Понять, когда входить в сделку и когда выходить, пожалуй, сложнее всего. Автоматические боты могут принять оба решения, но многие трейдеры хотят сами решать, как использовать свои деньги.
Arcanum Wave возвращает управление трейдеру. Каждые четыре часа алгоритм находит сетапы, оценивает их силу и готовит сетку. Пользователь решает, входить ли в сделку, какой риск взять и когда выйти.
Этот контроль и привлекает, и создает риск.
Arcanum Foundation — разработчик торговых инструментов для криптовалют из Дубая. В основном компания работает с Bybit. Первый продукт, Pulse, начал формировать публичную историю результатов в 2024 году как автоматический фьючерсный бот.
С тех пор компания расширила линейку. В нее вошли Arcanum Broker, алгоритмы Wave и Pulse, обучение трейдингу и услуги по разработке Web3.
Главное
| Плюсы | Минусы | Кому подходит |
|---|---|---|
| Четырехчасовые сигналы сокращают ручной поиск по рынку | Каждое решение о входе трейдер принимает сам | Активный трейдер несколько раз в день просматривает ранжированные сетапы |
| Пользователь управляет плечом, настройками сетки и размером позиции | Плохое управление рисками может увеличить просадку | Трейдер подстраивает предложенную сетку под свой лимит риска |
| Комиссии Bybit уровня VIP 3–VIP 4 | Фандинг, проскальзывание и частые сделки по сетке увеличивают расходы | Трейдер, чей счет иначе не подошел бы под VIP-комиссии |
| Торговля остается внутри инфраструктуры Bybit | Средства остаются под контрагентским риском Bybit | Пользователь Bybit подключается к Wave через брокерский аккаунт |
| Дает больше торговых возможностей, чем Pulse | Единой истории результатов Wave не существует | Опытный трейдер ищет более высокую потенциальную доходность через активную торговлю |
| Алгоритмическая поддержка без полной автоматизации | Требует больше времени и дисциплины, чем автоматические решения | Трейдер хочет структурированные сигналы, но оставляет последнее слово за собой |
Wave превращает торговые сигналы в решения
Arcanum Wave — это система торговли криптофьючерсами с поддержкой сигналов. Это не автоматический бот.
- Система работает на четырехчасовых свечах и может давать до шести торговых сессий в день.
- Она присваивает поддерживаемым активам оценку силы от 1 до 100, а затем предлагает настраиваемую сетку.
- Трейдер может менять плечо и использовать изолированную маржу. При этом он видит данные о ликвидации и индикаторы Arcanum Buy Risk и Fear.
Так искать сделку проще. Исполнение, размер позиции и риск остаются за пользователем.
Для активного трейдера такое разделение работает. Вместо десятков графиков он получает короткий список структурированных сетапов. Четырехчасовой таймфрейм к тому же избавляет от постоянной суеты, которая свойственна скальпингу.
Нагрузка растет, когда открыто несколько сеток и позиций с плечом. Изолированная маржа ограничивает возможный убыток по каждой позиции той маржой, которая под нее выделена. Остальной баланс счета в качестве обеспечения не используется.
Поэтому убыточная позиция может дойти до ликвидации быстрее, чем при кросс-марже, где свободный баланс помогает покрывать убытки. Кроме того, каждая открытая сетка резервирует выделенную маржу, и на следующие позиции остается меньше свободных средств. О таком риске прямо говорится в документации Bybit по марже.
Arcanum публикует еженедельные данные по экосистеме в своем Telegram-канале. В записях о Wave указано число закрытых позиций: 46 с 10 по 16 августа и 56 с 17 по 23 августа. Для июля заявлен винрейт около 99%.
В посте за 17–23 августа также заявлена чистая прибыль около 1% от размера счета за семь дней. Но эту цифру относят к более чем 150 позициям, которые закрыли пользователи, активно следовавшие сигналам. К 56 закрытым сделкам, которые тот же пост приписывает Wave, она не относится.
Примечание: в опубликованной цифре нет начального капитала, реализованной доходности, расходов на фандинг, просадки по открытым позициям и распределения убытков.
В профиле Arcanum на Trader Make Money указано название Wave, а данные синхронизируются с биржей. На момент обзора он показывал 1446 закрытых позиций. Видимые сделки были лонгами, прибыль по каждой составляла от 1,43% до 2,41%.
Так накопленные проценты достигают тысяч, хотя каждая сделка приносит совсем немного. Профиль скрывает прибыль в долларах и показывает только закрытые позиции, поэтому просадка по открытым остается невидимой. Одна позиция по CHZ держалась 92 дня и закрылась с результатом 1,87%.
В этом главная сложность при обзоре Wave. Окончательные решения принимает трейдер, поэтому единой «доходности Wave» не существует. Два человека могут получить один и тот же сигнал и прийти к совершенно разным результатам из-за плеча, момента входа, размера сетки и управления выходом.
Arcanum сообщила BeInCrypto, что оценка силы от 1 до 100 строится на 14 параметрах, включая поведение рынка и объем свечей. Остальные входные данные компания держит в тайне. Публично Arcanum не объясняет, как сигналы разных уровней отрабатывали раньше. Без такой статистики высокая оценка выглядит надежнее, чем есть на самом деле.
Arcanum Broker оставляет торговлю внутри Bybit
Wave входит в новую экосистему Arcanum Broker, которая использует биржевую инфраструктуру Bybit.
Подключение выглядит просто. Пользователи входят через Bybit OAuth и не открывают отдельный биржевой аккаунт. Средства остаются на Bybit, а Arcanum дает сигналы, терминал и брокерский слой.
Это значит, что Arcanum не хранит торговый баланс напрямую. Но пользователи по-прежнему несут контрагентский риск централизованной биржи Bybit.
Главное преимущество брокера — структура комиссий. Arcanum сообщила BeInCrypto, что пользователи торгуют по тарифам Bybit VIP 3–VIP 4. На бессрочных контрактах VIP 3 берет 0,0350% с тейкеров и 0,0140% с мейкеров. По стандартной шкале Bybit без VIP это 0,0550% и 0,0200%.
Пользователи Arcanum платят меньше по обеим сторонам стакана, чем розничный аккаунт, который торгует напрямую. Полные ставки Bybit публикует в официальной таблице комиссий и отмечает, что в разных регионах они могут отличаться.
Чтобы получить VIP 3 напрямую, нужно $500 000 в активах или $50 млн объема по деривативам за 30 дней. Настоящая экономия здесь именно в доступе, а не в самой ставке.
Полный цикл сделки тейкером стоит 0,07% от размера позиции еще до учета фандинга и проскальзывания. Если один раз открыть и закрыть позицию на $100 000, это будет $70. Если обе заявки исполнятся как мейкерские, выйдет $28. Но это лучший случай, а не типичный. Расходы растут, когда сетка дает много исполнений.
Есть и вопрос доступности. Arcanum сообщила BeInCrypto, что ограничения на торговлю бессрочными контрактами в США и Европейском союзе вводит Bybit, а не Wave.
Перед подключением аккаунта потенциальным пользователям стоит проверить, доступен ли им сервис сейчас.
Чем Wave отличается от Pulse
Arcanum начала с Pulse — полностью автоматической системы, которая торгует бессрочными фьючерсами Bybit по дневным сигналам. Pulse распределяет позиции по большому набору активов и сама управляет входами. Пользователю не нужно подтверждать каждую сделку.
Поэтому между двумя продуктами есть четкая разница.
| Arcanum Wave | Arcanum Pulse | |
|---|---|---|
| Стиль торговли | Вход вручную, выход вручную или по трейлинг-стопу | Полная автоматизация |
| Таймфрейм сигнала | Четырехчасовые свечи | Дневные свечи |
| Нужное время | Несколько проверок в день | Периодический контроль |
| Контроль пользователя | Вход, плечо, сетка и выходы | В основном настройка |
| Результаты | Зависят от каждого трейдера | Единая история стратегии |
| Стоимость продукта | 30% с прибыльных закрытых сделок | 30% с прибыльных закрытых сделок |
| Главный риск | Решения пользователя и плечо | Долгие просадки и капитал, застрявший в открытых позициях |
| Кому подходит | Активным опытным трейдерам | Тем, кто хочет пассивного исполнения |
У Pulse куда более длинная история. Его публичный профиль на Trader Make Money связан с биржевыми данными, и там указано, что историю сделок нельзя изменить. На момент обзора в статистике были видны профит-фактор 7,66, средняя длительность сделки два дня и полностью лонговая история.
Эти цифры тоже нужно воспринимать в контексте. Профиль скрывает прибыль в долларах и показывает только закрытые позиции. Одна из видимых позиций по IOTX оставалась открытой 192 дня, прежде чем закрылась.
Arcanum заявляла о винрейте 97% на более чем 11 250 закрытых позициях и о совокупной доходности сделок свыше 20 500%. Эти цифры нельзя читать как доходность 20 500% на одном счете.
Сумма процентных результатов тысяч сделок не показывает, как показал себя весь портфель.
Тем не менее у Pulse есть преимущество, которого у Wave пока нет: одну стратегию можно отслеживать во времени. Результаты Wave разбросаны по отдельным трейдерам.
Вердикт: Wave подходит тем, кто готов работать
Wave дает активным трейдерам практичную золотую середину между ручным поиском каждой сделки и передачей всего счета боту. Четырехчасовые сигналы, готовые сетки и интеграция с Bybit могут сократить затраты на анализ и исполнение.
Лучше всего он подходит трейдерам, которые готовы следить за рынком несколько раз в день, вести собственный журнал результатов и последовательно контролировать плечо. Такая вовлеченность может дать больше возможностей и потенциально более высокую прибыль, чем Pulse. Но и убытки могут быть больше, если дисциплина сбивается.
Pulse остается более логичным выбором для тех, кто хочет автоматизации и готов мириться с его стратегией только в лонг, комиссией за результат и риском того, что позиции надолго останутся в минусе.
Arcanum еще предстоит опубликовать более понятную методологию сигналов Wave, обезличенные чистые результаты пользователей и данные о просадке с учетом открытых позиций.
Wave — достойное дополнение к экосистеме Arcanum для активной торговли. Его ценность в том, что он помогает организовать решения, а не принимает их. Принесут ли эти решения преимущество, зависит от трейдера.
