Криптовалютная биржа Bitrue запустила Spot Strategy — новую функцию, которая расширяет возможности торгового бота Bitrue AI на спотовый рынок. Функция предлагает сгенерированные ИИ сеточные стратегии для 15 криптоактивов (включая XRP, BTC, ETH, ZEC и другие крупные монеты). Каждая стратегия прошла бэктест и отнесена к одному из трех временных горизонтов: краткосрочному, среднесрочному или долгосрочному.
До сих пор стратегии Bitrue AI были сосредоточены на фьючерсной торговле. Spot Strategy дает пользователям, которые предпочитают торговать без кредитного плеча, доступ к тому же ИИ-анализу, но применительно к активам, которыми они владеют напрямую, а не к деривативным контрактам. Каждую доступную стратегию вместе с данными бэктеста и ИИ-анализом можно изучить на странице Bitrue AI Spot Strategy до ее запуска.
Почему спотовым трейдерам нужна другая стратегия
Основное внимание вокруг ИИ-ботов для трейдинга сосредоточено на фьючерсах, где кредитное плечо превращает небольшие движения цены в крупную прибыль или убытки. Однако значительная часть розничной активности в криптоиндустрии по-прежнему приходится на спотовый рынок, где пользователи покупают и держат сам актив.
Перед спотовыми трейдерами стоят другие задачи. Им не нужно следить за ценой ликвидации, но остается вопрос, когда покупать, когда продавать и как долго держать позицию, пока рынок движется в боковике.
Сеточная торговля — один из распространенных ответов на этот вопрос. Сеточная стратегия размещает серию ордеров на покупку и продажу в заданном ценовом диапазоне. Она покупает, когда цена опускается к нижней границе, и продает, когда поднимается к верхней. На рынке, который колеблется внутри диапазона, это превращает ценовые качели в серию небольших сделок.
Сложность заключается в настройке. Трейдеру нужно выбрать актив, определить ширину диапазона и срок работы стратегии. Слишком узкий диапазон может остаться позади при пробое, а слишком широкий даст мало сделок. Spot Strategy берет эту работу по настройке на себя.
Как работает Spot Strategy
Spot Strategy доступна в виде новой вкладки на странице стратегий Bitrue AI рядом с существующими фьючерсными стратегиями. Система сканирует рынок каждые 15 минут и обновляет параметры стратегий по мере изменения условий.
В каждый момент времени функция показывает стратегии для 15 криптоактивов, которые ИИ выбирает исходя из текущей ситуации на рынке. В список входят крупные активы, такие как BTC и ETH, а также другие активно торгуемые токены. Состав списка может меняться вместе с рыночными условиями.
Три временных горизонта
Каждая стратегия относится к одному из трех периодов удержания, чтобы пользователь мог подобрать ее под то, как долго он планирует оставаться на рынке:
- краткосрочные: стратегии, рассчитанные на 7–15 дней;
- среднесрочные: стратегии на один-два месяца;
- долгосрочные: стратегии на три-шесть месяцев.
Один и тот же актив может появляться сразу в нескольких горизонтах с разным ценовым диапазоном для каждого. Краткосрочная стратегия обычно работает в более узком диапазоне вокруг текущей цены, а долгосрочная допускает более широкие движения во времени.
Бэктест перед показом
Каждая стратегия на странице проходит бэктест на рыночных данных за 30 дней, прежде чем попасть к пользователю. В карточке стратегии указаны торговая пара, период удержания, ценовой диапазон, минимальный капитал и два показателя бэктеста: сеточная APY и минимальный PnL.
Минимальный PnL показывает самую слабую точку, которой стратегия достигала за период бэктеста. Этот показатель рядом с APY дает пользователю представление о просадке, которую пережила стратегия, а не только о ее лучшем результате.
Логика каждой стратегии
В каждой карточке также есть короткий ИИ-анализ, который объясняет, почему стратегия подходит текущим условиям. Анализ опирается на технические индикаторы: индекс направленного движения (ADX), индекс относительной силы (RSI), индикатор KDJ и полосы Боллинджера.
Например, анализ может отметить, что низкое значение ADX указывает на отсутствие сильного тренда, а показатели RSI и KDJ вблизи зоны перепроданности говорят о возможном отскоке. Такие условия, как правило, подходят для сеточной торговли, которая рассчитана на колебания цены внутри диапазона, а не на движение в одну сторону.
Чем спотовые стратегии отличаются от фьючерсных
Главное отличие спотовой стратегии от существующих фьючерсных стратегий Bitrue AI — кредитное плечо. Фьючерсные стратегии используют позиции с плечом, которое усиливает и прибыль, и убытки, а при резком движении рынка против позиции грозит ликвидацией.
Спотовые стратегии плечо не используют. Стратегия покупает и продает сам актив внутри выбранного диапазона, поэтому позиции не подлежат ликвидации. Убытки при этом возможны: если цена опустится ниже диапазона и останется там, стратегия будет держать активы, которые стоят меньше, чем за них заплатили.
Отличается и размер требуемого капитала. Минимальный капитал в Spot Strategy задается для каждой стратегии отдельно и на момент написания составлял примерно от 13 до 84 USDT в зависимости от торговой пары. Это позволяет начать с небольшой суммы и посмотреть, как ведет себя стратегия, прежде чем вкладывать больше.
Два подхода могут решать разные задачи. Фьючерсные стратегии подойдут трейдерам, которым комфортны плечо и краткосрочная волатильность, а спотовые — пользователям, которые хотят торговать с помощью ИИ активами, которые они готовы держать.
Как начать работу со Spot Strategy
Запустить спотовую стратегию можно в несколько шагов:
- открыть Bitrue AI, перейти на страницу стратегий и выбрать вкладку Spot Strategy;
- выбрать временной горизонт: 7–15 дней, один-два месяца или три-шесть месяцев;
- изучить ценовой диапазон, минимальный капитал, результаты бэктеста и ИИ-анализ каждой стратегии;
- выбрать стратегию и выделить капитал не ниже указанного минимума;
- отслеживать работающую стратегию в разделе Running Strategies, где ее можно остановить в любой момент.
Для запуска стратегий не нужны программирование, хостинг серверов или ручная настройка API-ключей. Пользователь сам решает, какую стратегию запустить и сколько капитала в нее вложить.
«Многие наши пользователи торгуют на споте и не интересуются кредитным плечом, но им все равно нужна помощь в том, где и как размещать ордера, — заявила Эмми, продакт-менеджер Bitrue. — Spot Strategy приносит этим пользователям аналитику Bitrue AI вместе с временными горизонтами и данными бэктеста, которые можно изучить перед стартом».
Доступность и риски
Spot Strategy уже доступна на странице стратегий Bitrue AI. Активы, ценовые диапазоны и параметры обновляются по мере изменения рыночных условий, поэтому набор стратегий в любой момент может отличаться от описанного здесь.
Сеточные стратегии показывают лучшие результаты, когда цена движется внутри диапазона. При сильном устойчивом тренде спотовая сетка может оказаться полностью вложенной в падающий актив или полностью в USDT, пока цена продолжает расти. Результаты бэктеста отражают прошлые рыночные данные и не гарантируют будущих результатов.
Пользователям стоит изучить ценовой диапазон, минимальный PnL и ИИ-анализ каждой стратегии, проверить доступность продукта в своем регионе и оценить собственную готовность к риску, прежде чем запускать стратегию.
