По мере того как крипторынки становятся более зрелыми, все больше трейдеров сталкиваются с практическим вопросом: как активно торговать на рынке, который никогда не останавливается, и при этом не находиться в постоянном ментальном напряжении? Все чаще ответом становится не попытка точнее предсказать движение цены или реагировать быстрее других, а переход к стратегической торговле — подходу, при котором исполнение сделок строится на заранее заданных правилах, а не на решениях, принимаемых в каждый конкретный момент. На многих платформах этот сдвиг выражается в использовании торговых ботов, которые превращают стратегию в стабильное и последовательное исполнение.
В разговоре с BeInCrypto генеральный директор Phemex Федерико Вариола рассказал о том, как эти изменения влияют на подход трейдеров к исполнению сделок и почему инструменты, основанные на стратегии, включая торговых ботов, все чаще используются для внесения структуры в непрерывно работающие рынки.
BeInCrypto: Крипторынки работают без остановки. Какую структурную реальность трейдеры чаще всего упускают из виду и как это со временем отражается на их поведении?
Федерико Вариола: Многие трейдеры недооценивают, насколько жестким является рынок 24/7 для принятия решений. В криптовалютах нет открытия и закрытия торгов, нет пауз или перезапусков. Люди же устают, теряют концентрацию, эмоционально вовлекаются — и этот разрыв между возможностями рынка и возможностями человека играет ключевую роль.
Чаще всего трейдеры пытаются компенсировать это за счет усилий: дольше следят за графиками, стараются реагировать быстрее, убеждают себя, что дисциплина — это вопрос воли. Со временем такой подход перестает работать. Накопленная усталость дает о себе знать, эмоции начинают вмешиваться, а торговля превращается в цепочку реакций. Причина здесь не в недостатке опыта, а в самой структуре рынка. Человек пытается вручную управлять системой, которая не делает пауз.
Именно поэтому так важно разделять принятие решений и их исполнение. Правила определяются заранее, а дальше сделки выполняются строго в их рамках, без необходимости принимать идеальные решения каждую минуту. На этом принципе и строятся структурированные инструменты вроде торговых ботов — они позволяют минимизировать влияние эмоций.
Трейдеры, которые принимают этот подход, перестают стремиться поймать каждое движение цены и начинают сосредотачиваться на процессе и повторяемости. Уже этого достаточно, чтобы оставаться в рынке дольше и не выгорать.
BeInCrypto: В какой момент вам стало ясно, что ограничения ручной торговли в криптовалютах носят структурный характер, а не связаны исключительно с уровнем навыков?
Федерико Вариола: Длительное наблюдение за реальным поведением пользователей со временем выявило устойчивые закономерности. Независимо от уровня опыта возникают одни и те же проблемы: новички теряются, опытные трейдеры выгорают. Проявления могут различаться, но итог часто оказывается схожим.
С точки зрения подхода user-first это очень показательно. Когда большое количество пользователей сталкивается с одинаковыми трудностями, несмотря на понимание рисков и механики рынка, становится очевидно, что дело не в индивидуальных способностях.
Мы неоднократно видели, что трейдеры терпят неудачи не из-за отсутствия идей, а потому что под давлением начинает страдать исполнение. Они знают, какие действия нужно предпринимать, но не могут делать это последовательно. Именно этот разрыв между намерением и реальным поведением и становится источником разочарования.
Поэтому мы сосредотачиваемся на инструментах, которые помогают сохранять стабильность на дистанции. Устойчивое участие в рынке означает поддержку трейдера на разных этапах его пути — от постепенного отказа от полностью ручной торговли до систематизации исполнения в большем масштабе. В своей основе стратегическая торговля добавляет структуру там, где человеку сложнее всего, и дает рамки, в которых пользователь может постепенно развиваться.
BeInCrypto: В криптотрейдинге по-прежнему большое значение придается прогнозам и таймингу. В чем трейдеры чаще всего неправильно понимают разницу между прогнозированием рынка и исполнением стратегии и к каким последствиям это приводит?
Федерико Вариола: Многие трейдеры путают наличие мнения о рынке с наличием стратегии. Если удается угадать следующее движение, возникает ощущение, что остальная часть процесса сложится сама собой. На практике этого почти никогда не происходит.
Проблемы становятся заметны, когда рынок движется в противоположную сторону. Стоп-ордера сдвигаются, позиции импульсивно наращиваются, изначальный план полностью отбрасывается. В основе таких решений чаще всего лежит отсутствие четкой структуры.
Стратегия определяет, что происходит после того, как сформировано представление о рынке. В бот-стратегиях эта структура заложена изначально. Сеточный бот не пытается предсказать направление — он действует по заранее заданным правилам по мере движения цены. Боты DCA или Martingale используют схожую логику при входах и построении позиции. В этих случаях стратегия — это не точка зрения, а работающая система.
Трейдеры, полагающиеся исключительно на прогнозы, часто испытывают эмоциональные перепады. Исполнение, основанное на стратегии, упрощает оценку результатов: анализируется эффективность системы, а не собственные эмоциональные реакции.
Именно поэтому наличие торговых ботов на биржах важно с точки зрения пользователя. Они не заменяют мышление, но помогают придерживаться плана в условиях быстро меняющегося рынка.
BeInCrypto: Если смотреть на развитие трейдеров со временем, в каких моментах структурированные инструменты вроде ботов действительно помогают, а где они не способны заменить человеческое суждение?
Боты в первую очередь помогают обеспечить последовательность, особенно на ранних этапах. Многие начинающие трейдеры сталкиваются именно с проблемами исполнения. Копитрейдинг часто становится для них первым шагом к стратегическому подходу: он позволяет участвовать в рынке, не принимая каждое решение самостоятельно, и на практике увидеть, как выглядит дисциплинированное исполнение.
По мере накопления опыта более актуальными становятся такие инструменты, как сеточные боты. Сеточная стратегия не предполагает прогноз направления, она работает в заданном диапазоне и системно покупает и продает по мере движения цены, что особенно полезно на боковом рынке. На Phemex трейдеры используют сеточных ботов как на спотовом рынке, так и на фьючерсах, чтобы не реагировать на каждый тик, а полагаться на правила, которые работают непрерывно.
Стратегии DCA или Martingale добавляют структуру в более сложное построение позиций. Во всех этих случаях эффект один и тот же: исполнение остается стабильным даже тогда, когда рынок ведет себя нестабильно.
Ключевое значение имеют обучение и простота настройки. Мы сознательно ставили себя на место трейдеров с разным уровнем подготовки и создавали гайды и статьи, которые подробно объясняют, как работают эти стратегии. Параллельно мы упрощали запуск: такие решения, как создание бота в один клик и параметры на базе ИИ, снижают порог входа, не лишая пользователя контроля.
BeInCrypto: Вы позиционируете ботов как отправную точку стратегической торговли, а не как инструмент для продвинутых пользователей. Какие представления о поведении трейдеров это ставит под сомнение?
Федерико Вариола: Это противоречит распространенной идее о том, что трейдер должен сначала пройти через хаос, прежде чем быть готовым к структуре. Существует убеждение, что необходимо долго торговать вручную, совершать ошибки, нарабатывать интуицию и только потом переходить к системным инструментам. Наш опыт показывает, что такой путь чаще вредит, чем помогает.
На раннем этапе трейдеры одновременно сталкиваются с самыми сложными аспектами рынка: высокой волатильностью, неопределенностью и собственными эмоциональными реакциями. Без структуры они начинают переторговать, реагировать на рыночный шум или слишком часто менять направление. Эти привычки формируются рано и затем с трудом поддаются коррекции.
Подход, при котором боты становятся отправной точкой, меняет эту логику. Он позволяет с самого начала увидеть, как выглядит дисциплинированное исполнение. Будь то следование скопированной стратегии, запуск простой сетки или базовая настройка DCA, принцип остается тем же: сделки исполняются по правилам, а не под влиянием импульсов.
В Phemex мы проектировали стратегические инструменты именно с учетом этого подхода. Одни пользователи начинают с копитрейдинга, чтобы понять, как ведет себя стратегия. Другие сразу переходят к настройке бота с готовыми параметрами. Более опытные трейдеры добавляют сложность и настраивают стратегии под себя. Важно, что структура появляется на раннем этапе, а усложнение происходит по мере роста пользователя.
В результате стратегическая торговля перестает восприниматься как привилегия экспертов и становится естественной частью обучения. Со временем это приводит к тому, что трейдеры становятся спокойнее и действуют более последовательно.
BeInCrypto: Кампания Trading Bot Carnival на Phemex ориентирована на использование торговых ботов как практичной точки входа в стратегическую торговлю. Какие модели поведения или болевые точки трейдеров вы хотели скорректировать, запуская эту инициативу?
Федерико Вариола: С точки зрения пользователя подобный подход часто приводит не к развитию, а к усталости. Люди начинают торговать чаще, но не всегда понимают, зачем именно. Они тратят время и внимание, но не чувствуют роста уверенности или стабильности в действиях. Со временем это приводит к разочарованию. На Phemex мы наблюдаем это у самых разных пользователей. Новички нередко оказываются перегружены фьючерсными рынками. Опытные трейдеры, напротив, бывают чрезмерно вовлечены и постоянно корректируют позиции без четкой рамки.
Как биржа, которая придерживается подхода user-first, мы считаем своей задачей дать трейдерам инструменты для более осознанной работы.
Стратегическая торговля позволяет обеим группам замедлиться, задать правила и выйти из режима постоянного принятия решений.
Речь не идет о том, чтобы указывать людям, как именно им торговать. Речь о том, чтобы помочь им выстроить такой процесс, который можно выдерживать на дистанции, даже когда рынок постоянно подталкивает к импульсивным действиям.
BeInCrypto: Фьючерсная торговля часто ассоциируется с высокой текучкой. Какую роль, на ваш взгляд, структурированное исполнение играет в удержании трейдеров на протяжении нескольких рыночных циклов?
Федерико Вариола: Значительная часть текучки на фьючерсных рынках связана с попытками реагировать на каждое движение цены. Рынки движутся быстро, и постоянные попытки угадать направление приводят к переторговле и истощению.
Структурированное исполнение предлагает альтернативу. Сеточная торговля, например, заменяет постоянные прогнозы работой в заданном диапазоне с заранее определенными уровнями покупки и продажи. Это позволяет автоматически извлекать выгоду из небольших колебаний цены, а не постоянно гнаться за направлением. На фьючерсах такая стратегия может быть нейтральной или иметь уклон в лонг либо шорт, при этом базовые правила остаются неизменными.
Подобная структура помогает трейдерам оставаться в рынке на протяжении разных фаз и циклов, даже в нестабильных условиях. Вместо реакции на каждый тик они управляют заранее продуманным планом. В Phemex мы видим, что трейдеры остаются активными дольше, когда у них есть четкая рамка исполнения, а не необходимость постоянно полагаться на сиюминутные решения.
______________________________________________
В настоящее время Phemex проводит кампанию Trading Bot Carnival, направленную на более широкое использование торговых ботов, с общим призовым фондом до 260 000 USDT. Новые пользователи могут получить до 100 USDT за участие. Полные условия кампании доступны по ссылке.
