Стоимость биткоина сегодня находится около $71800. За последний месяц актив прибавил в цене примерно 2.9%. Дневной график формирует фигуру, которая указывает на потенциал роста котировок на 11%.
Однако анализ сопутствующих данных заставляет проявить осторожность. Открытый интерес на рынке деривативов заметно упал. Отток средств со спотовых бирж сократился в два раза. Уверенность покупателей сейчас находится значительно ниже предыдущих уровней. Техническая база готова, но рынку не хватает стимулов.
Технический анализ указывает на возможную коррекцию
Дневной график биткоина демонстрирует фигуру закругленного дна. Линия «шеи» имеет небольшой наклон вверх. Формирование «чаши» завершилось после недель постепенного восстановления от минимумов конца марта. С локального пика 9 апреля началась консолидация. Это движение может сформировать «ручку», если паттерн продолжит развитие.
Индикаторы импульса показывают более агрессивную картину. Индекс относительной силы (RSI) измеряет давление покупателей и продавцов. Сейчас этот показатель находится на отметке 58.44. В период с 4 марта по 9 апреля цена сформировала более низкий максимум. При этом RSI показал более высокий максимум.
Такая ситуация называется скрытой медвежьей дивергенцией. Этот паттерн часто предвещает продолжение нисходящего тренда. Биткоин вырос на 2.9% за месяц, но остается в минусе на 17% с начала года. Дивергенция указывает на риск углубления текущей коррекции перед попыткой прорыва. Дальнейшее движение зависит от ситуации на рынках деривативов и спота.
Падение активности на биржах ослабляет тренд
Сравнение показателей 8 апреля и сегодняшнего дня показывает быстрое угасание оптимизма. 8 апреля биткоин торговался около $72300. Общий открытый интерес тогда составлял $27.39 млрд. Ставка финансирования находилась на уровне 0.007%. Рост был вызван агрессивными настроениями покупателей.
Сегодня при схожей цене около $71900 открытый интерес снизился до $27.04 млрд. Ставка финансирования упала до 0.002%. Меньше трейдеров делают ставку на дальнейший рост с текущих уровней. Недостаток кредитного плеча имеет двойной эффект. Рынку не хватает топлива для роста, но при падении цен будет меньше ликвидаций позиций.
Динамика движения средств подтверждает ослабление спотового рынка. Данные Glassnode фиксируют чистую смену позиций. Этот показатель отслеживает движение монет на биржах. Максимум был достигнут 26 марта на отметке минус 80352 биткоина. К 9 апреля значение упало до минус 36221. Снижение составило более 50%.
Самый сильный отток с бирж наблюдался во время мартовского ралли от $67860 до $71303. Сейчас цены возвращаются к этим уровням, но спотовые покупатели не проявляют прежней активности. Структура для прорыва существует. Главный вопрос заключается в наличии достаточной силы для преодоления сопротивления.
Ключевые уровни для смены тенденции
Дневной график с уровнями Фибоначчи показывает точную зону разрешения ситуации. Аналитические модели определяют диапазон от $73151 до $73240. Здесь сходятся линия «шеи» закругленного дна и уровень коррекции Фибоначчи 0.618. Уверенное дневное закрытие выше $73240 подтвердит прорыв.
Расчетная цель паттерна предполагает рост примерно на 11%. Это устанавливает ориентир около $81720. Для достижения этого уровня потребуется новая волна активности на рынках деривативов и спота. Однако снижение открытого интереса и оттока с бирж создает главный риск.
Если цена биткоина не сможет преодолеть отметку $73151, коррекция усилится. Сигнал индикатора RSI по-прежнему активен. Первый уровень поддержки находится на $70065. Падение ниже $64920 полностью сломает текущую бычью структуру. Закрытие торгов выше $73240 активирует цель $81720. Откат оставит биткоин запертым ниже линии «шеи» в рамках широкого диапазона.
