В этом уроке мы узнаем, как заработать на крипторынке, если восходящий тренд в самом разгаре, а в инвестиционном портфеле одни стейблкоины.
Как работает ставка финансирования
Расчет по бессрочным криптовалютным фьючерсам отличается от традиционных фьючерсных контрактов. Поэтому биржам нужна система, способная обеспечить регулярное сближение индексных и фьючерсных цен.
Этот механизм называется ставкой финансирования или фандингом. На бирже ОКХ расчет выполняется каждые 8 часов: в 00:00, 05:00, 16:00 UTC+0.
Когда ставка отрицательная, держатели коротких позиций (шортисты) платят тем, у кого открыты длинные позиции (логнистам). Когда ставка положительная, все происходит наоборот: лонгисты платят шортистам.
Стандартная ставка финансирования составляет 0,01%, однако в период сильно выраженного тренда ставка может увеличиваться или снижаться:
- При восходящем тренде из-за того, что большинство трейдеров удерживают лонг-позиции, ставка финансирования растет, и трейдерам, удерживающим длинные позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, которые держат короткие позиции.
- При нисходящем тренде все наоборот: из-за того, что большинство трейдеров удерживают короткие позиции, ставка финансирования принимает отрицательное значение, и продавцам приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, которые держат длинные позиции.
Как зарабатывать на ставке финансирования
Первое, что нужно знать и помнить: данная стратегия работает только для короткой позиции (шорт), на инверсном рынке и небольшом плече, в идеале 1х (далее мы обсудим это более подробно).
Инверсным называется рынок с отрицательной ставкой финансирования. На таком рынке держатели длинных позиций (покупатели) получают выплаты от держателей коротких позиций (продавцов).
Во время восходящего тренда, когда ставки финансирования поднимаются в десятки раз и могут составлять 0,1% – 0,5%, можно зарабатывать от 10% до 35% от стоимости удерживаемой позиции в месяц.
Чтобы начать торговать на инверсном контракте, перейдите в меню «Торговать» — «Фьючерсы» — «С маржой в криптовалюте».
Рассмотрим две стратегии:
- Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%)
Удерживая короткую позицию (шорт) на сумму $10 000 в течение 30 дней со ставкой финансирования 0,01%, которая рассчитывается 3 раза в день, можно получить доходность 0,9%, или $90.
- Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,25%)
Удерживая короткую позицию на сумму $10 000 в течение 30 дней со ставкой финансирования 0,25%, которая рассчитывается 3 раза в день, можно заработать 22,5% от стоимости позиции, или $2 250.
Пример расчета прибыли / убытков
Допустим, ваш торговый депозит составляет 10 000 USDT. Рынок находится в восходящем тренде, а ставка финансирования составляет 0,25%.
Вы купили 0,2 BTC за 10 000 USDT по рыночному курсу 1 BTC = $50 000 и открыли короткую позицию в паре BTCUSD на сумму $10 000 с изолированным плечом 1X (используя свои 0,2 BTC).
Вы удерживали позицию открытой в течение 30 дней и получили 0,25% * 3 * 30 = 22,5% от стоимости удерживаемой позиции или приблизительно 0,05 BTC начислений на свой аккаунт в качестве комиссии за финансирование.
За то время, пока вы держали свою короткую позицию открытой в течении 30 дней стоимость BTC постепенно выросла с $50 000 до $55 000, а ваш номинальный убыток составил 0,02 BTC.
Закрыв позицию по рыночной цене 1 BTC = $55 000, вы получите прибыль 0,23 BTC (0,18 BTC вы получили после закрытия позиции, зафиксировав убыток в 0,02 BTC), а оставшиеся 0,05 BTC вы заработали в течение 30 дней в качестве комиссии за финансирование.
Если продать 0,23 BTC за USDT по рыночному курсу 1 BTC = $55 000 мы получим $12 249. Таким образом наша прибыль, заработанная на ставке финансирования, составит $2 250.
Ликвидация позиции
За ликвидацию короткой позиции можно не переживать: для коротких позиций с плечом 1х на инверсном рынке нет цены ликвидации, независимо от типа актива.
Однако для длинных позиций ситуация другая: ценой ликвидации будет -50% от точки входа.*
🎁 Время бонусов
Рассказываем, как получить 5 USDT в качестве эксклюзивного бонуса от OKX!
Условия простые:
- Быть зарегистрированным на OKX по нашей реферальной ссылке.
- Пройти верификацию (KYC).
- Нажать на кнопку «Присоединиться» на странице акции.
- Достичь $2 000+ торгового оборота на фьючерсах – после выполнения задания вы получите награду в 5 USDT.
Надеемся, у вас все получилось. Переходите к следующему уроку, где вас ждут новые знания и новые призы.
НОВЫЙ УРОК УЖЕ СКОРО