Времена, когда сложные финансовые продукты были доступны только инвесторам с Уолл-стрит, давно прошли: современные платформы предлагают трейдерам широкий спектр торговых инструментов, включая опционы и фьючерсы — в том числе и на биткоин.
Редакция BeInCrypto изучила различные площадки, на которых можно торговать фьючерсами на BTC, сравнила их между собой и составила список из лучших вариантов.
Оценивая лучшие платформы для торговли фьючерсами на биткоин, мы учитывали разные факторы, включая надежность площадки, удобство использования и низкие торговые комиссии.
Лидером рейтинга стала OKX. Пользователям биржи доступны еженедельные, двухнедельные, квартальные и двухквартальные и бессрочные фьючерсные контракты на BTC, номинированные в USDT и в криптовалюте.
Криптобиржа Bybit получила второе место в нашем списке благодаря возможности открывать сделки с высоким кредитным плечом до 100x и интегрировать TradingView, чтобы получать оповещения об изменении цены интересующего актива в режиме реального времени.
MEXC попала в тройку лидеров. Трейдеры фьючерсами могут использовать на платформе USDT или другие криптовалюты в качестве залога и открывать сделки с кредитным плечом до 200x
Централизованная биржа KuCoin предлагает Pro и Lite-версию платформы для торговли фьючерсами на биткоин с кредитным плечом до 100x и расчетами в USDT, USDC и других криптовалютах. На Gate.io торгуются бессрочные и срочные контракты на BTC.
Децентрализованная биржа dYdX специализируется на криптовалютных деривативах. Она не требует прохождения KYC и предоставления личных данных – однако работа с DEX может оказаться слишком сложной для новичков, а количество доступных для торговли контрактов значительно уступает централизованным платформам. То же самое относится и к криптобирже GMX.
Что такое фьючерсы на биткоин
Фьючерсные контракты на биткоин, или просто фьючерсы — финансовый продукт, который обязывает сторону купить или продать BTC по заранее определенной цене. Проще говоря, это соглашение, которое дает возможность проводить торговые операции с криптовалютой, не владея ей. Главное отличие фьючерсных от опционных контрактов заключается в том, что стороны фьючерсного контракта обязаны купить или продать его независимо от прибыли или убытков.
Рассмотрим простой пример. Предположим, вы открыли длинную позицию по фьючерсам на биткоин, когда его цена находилась на уровне $30 000. В момент экспирации цена фьючерса составила $35 000 за контракт. В этом случае вы заработаете $5 000 минус комиссионные издержки платформы. Если бы вы открыли короткую позицию, вам бы пришлось заплатить бирже $5000 плюс комиссии.
Одной из главных причин, по которым фьючерсы на BTC так привлекают трейдеров, является возможность использования высокого кредитного плеча: некоторые платформы позволяют открывать позиции с плечом до х200. Однако плечо делает фьючерсы на BTC одним из самых рискованных торговых инструментов, ведь высокая волатильность рынка не всегда играет на руку трейдерам и может привести к значительным убыткам или даже ликвидации позиции.
Как выбрать платформу для торговли фьючерсами на BTC
Выбирая платформу для торговли фьючерсами на биткоин, вы должны учесть несколько факторов. Чаще всего трейдеры упускают из виду исполнение ордеров — своевременное и точное выполнение заявки на открытие или закрытие позиции. Убедитесь, что ордера на выбранной вами бирже исполняются быстро, а цены соответствуют рыночным.
Другими важными факторами, которые необходимо учитывать при выборе торговой платформы, будут спреды и комиссии. Некоторые площадки взимают сборы за открытие и закрытий позиции, ввод/вывод средств, а также комиссии за доставку. Биржа, на которой вы планируете торговать фьючерсы на биткоин, должна иметь прозрачные и простые графики комиссий и низкие сборы.
Узкий спред, как правило, приводит к снижению транзакционных издержек. Так вы сможете покупать и продавать контракты по ценам, близким к текущей рыночной стоимости. Это снижает затраты на вход и выход из позиций, что особенно важно для высокочастотных трейдеров.
Конечно, существует множество других дополнительных факторов, которые можно учитывать при выборе торговой платформы. К ним относятся маржинальные требования, географическая доступность, наличие на платформе бессрочных контрактов, безопасность, поддержка клиентов и удобный торговый интерфейс. В конечном счете, следует остановиться на той площадке, которая в наибольшей степени соответствует вашим потребностям, или дать шанс сразу нескольким.
Где торговать фьючерсы на биткоин: 7 лучших вариантов
1. OKX
4.9
Фьючерсы на OKX размещены в разделе «Контракты и маржинальная торговля». Трейдерам доступны еженедельные, двухнедельные, квартальные и двухквартальные фьючерсы на биткоин. Фандинга на фьючерсном рынке OKX нет.
Базовая комиссия составляет 0,02% для мейкера и 0,05% для тейкера.
Бессрочные свопы OKX представляют собой фьючерсы, которые не имеют даты экспирации и номинируются в стейблкоинах USDT и USDC. Базовая комиссия для сделок с любыми бессрочными свопами составляет 0,02% для мейкера и 0,05% для тейкера.
- Образовательные ресурсы
- Низкие комиссии
- Простой интерфейс
- Конкурентноспособные комиссии
- Требует обязательного прохождения KYC
2. Bybit
4.9
Bybit – одна из самых известных централизованных криптобирж в мире. Платформа позволяет использовать кредитное плечо до 100х для маржинальной и фьючерсной торговли, а также интегрировать TradingView, чтобы получать оповещения об изменении цены интересующего актива в режиме реального времени.
Комиссия тейкера на Bybit составляет 0,03-0,06%, а комиссия мейкера – 0-0,01%.
- Интеграция TradingView
- Страховой фонд
- Образовательные ресурсы
- Низкие комиссии
- Интерфейс может быть сложным для новичков
3. MEXC
4.9
Централизованная криптобиржа MEXC предлагает пользователям разнообразные услуги, включая управление портфелем, биржевые фонды с кредитным плечом (ETF), бессрочные фьючерсы и спотовую торговлю. Трейдеры фьючерсами могут использовать USDT или другие криптовалюты в качестве залога и открывать сделки с кредитным плечом до 200x.
MEXC использует многоуровневую структуру комиссий, основанную на балансе кошелька или 30-дневном объеме торгов.
Комиссия тейкера составляет 0,014-0,02%, а комиссия мейкера – 0%.
- Образовательные ресурсы
- Большой выбор фьючерсных контрактов
- Возможность торговли с высоким кредитным плечом
- Не поддерживает вывод фиата
4. KuCoin
4.7
Централизованная биржа KuCoin предлагает Pro и Lite-версию платформы для торговли фьючерсами с кредитным плечом до 100x и расчетами в USDT, USDC и других криптовалютах.
KuCoin использует многоуровневую структуру комиссии, основанную на балансе KCS или 30-дневном объеме спотовой или фьючерсной торговли. Комиссия тейкера составляет 0,03-0,06%, а комиссия мейкера – 0,015-0,02%.
- Pro- и Lite-версия платформы
- Расчеты в стейблкоинах и других криптовалютах
- Возможность торговли с высоким кредитным плечом
- Ограниченная поддержка фиата
5. Gate.io
4.5
На фьючерсном рынке Gate.io торгуются бессрочные и срочные контракты. Бессрочные контракты USDT-M номинируются в стейблкоине USDT. Трейдеры также могут потренироваться на тестовом аккаунте без использования реальных средств.
Базовая комиссия для мейкера составляет 0,015%, а для тейкера – 0,050%.
- Есть фьючерсы в паре с фиатным доллларом
- Недостаток ликвидности по некоторым парам
- Высокие комиссии
6. dYdX
4.8
На децентрализованной бирже dYdX для торговли доступны только бессрочные фьючерсы: чтобы начать торговать, нужно подключить к платформе криптовалютный кошелек. Торги проходят в паре с USD. Максимальное кредитное плечо – 25х.
Торговые комиссии dYdX зависят от типа ордера и месячного объема торгов. Базовая комиссия мейкера 0,02%, тейкера – 0,05%.
Бонусная программа для трейдеров с высокими торговыми объемами (за последние 30 дней) состоит из шести уровней. На первом уровне трейдер платить базовые комиссии. Пользователи с оборотом более $200 млн в месяц платят минимальные комиссии – 0% мейкер и 0,02% тейкер.
На dYdX также предусмотрены скидки для держателей токенов DYDX. Чем больше количество DYDX на счету, тем больше скидка на комиссии мейкеров и тейкеров.
- Децентрализация
- Не требует KYC
- Разные уровни комиссий
- Скидки держателям DYDX
- Может оказаться сложной для новичков
7. GMX
4.7
Децентрализованная платформа GMX позволят торговать бессрочные фьючерсы на ряд популярных криптовалют и стейблкоинов, включая биткоин, с кредитным плечом до 50х. Отличительной особенностью GMX является использование ценовых оракулов, таких как Chainlink – это позволяет протоколу получать точные данные о ценах активов в пуле.
GMX предлагает одинаковые комиссии в размере 0,01% для тейкеров и мейкеров.
- Децентрализация
- Не нужно проходить KYC
- Не поддерживает русский язык
Лучшие практики торговли фьючерсами на BTC
После выбора торговой платформы и до начала торговли следует помнить о нескольких моментах.
Образование
Прежде чем погрузиться в торговлю фьючерсами на биткоин, найдите время, чтобы тщательно изучить механику фьючерсных контрактов, базовый рынок и торговые стратегии. Поймите, как работают фьючерсы и как управлять своими эмоциями.
Технический анализ также является важной частью обучения трейдингу. Используйте его инструменты и графические модели для определения потенциальных точек входа и выхода, чтобы принимать более обоснованные торговые решения.
Торговая стратегия
Разработайте четко сформулированную стратегию и придерживайтесь ее. Независимо от того, торгуете ли вы внутри дня или предпочитаете удерживать позиции в течение более долгого времени, наличие стратегии поможет вам оставаться дисциплинированным. Если вы будете произвольно менять стратегию при каждой неудачной сделке, у вас будет меньше шансов научиться на ошибках и понять, что работает именно для вас.
Демо-торговля
Прежде чем использовать реальные средства, следует потренироваться на демонстрационном торговом счете. Это позволит вам проверить стратегии, не рискуя капиталом, и получить представление о том, как работает инструмент. После того, как вы почувствуете себя уверенно, переходите к полноценным сделкам.
Управление рисками
Торговля фьючерсами на биткоин сопряжена с определенными рисками. Прежде всего, криптовалютный рынок известен высокой волатильностью. Это означает, что цены могут быстро и существенно колебаться, приводя к значительным прибылям или убыткам в течение короткого периода времени. Кроме того, использование кредитного плеча при торговле фьючерсами может увеличивать как прибыль, так и убытки. Важно отметить, что трейдеры, использующие кредитное плечо, должны поддерживать достаточную маржу для покрытия возможных убытков; несоблюдение этого требования может привести к маржин-коллу и ликвидации позиций.
Прежде чем приступать к торговле, необходимо овладеть управлением рисками. Установите четкие правила и придерживайтесь их: определите допустимый уровень риска, используйте стоп-лосс ордера и не закладывайте больше, чем можете позволить себе потерять на одной сделке. Хеджирование сделок, которое позволит минимизировать потери, также может оказаться полезным инструментом.
Подводим итоги
Большинство людей, которые пришли на крипторынок недавно, не знают, насколько привилегированными стали трейдеры, ведь в недалеком прошлом фьючерсы и другие производные инструменты на биткоин были не более чем мечтой.
Выбрать хорошую платформу, на которой можно торговать фьючерсы на BTC, не так уж и сложно, но это потребует некоторого времени и понимания того, что вы ищете. Каждая биржа обладает уникальными возможностями, которые могут соответствовать или наоборот — не соответствовать вашим личным потребностям.
Часто задаваемые вопросы
Как устроены фьючерсы на биткоин?
Могу ли я торговать биткоин-фьючерсами на Bybit?
Какая платформа для торговли фьючерсами на биткоин предлагает самые низкие комиссии?
Где можно торговать фьючерсами на BTC без прохождения KYC?
Можно ли потерять деньги, торгуя фьючерсами на биткоин?
Дисклеймер
Согласно правилам Trust Project, образовательный контент на этом сайте публикуется только для общего ознакомления. Политика BeInCrypto — предоставлять качественную и правдивую информацию, проводить собственные исследования, а также создавать информативный и полезный контент для читателей. BeInCrypto может рассказывать о своих партнерах в своих материалах по обоюдной договоренности, однако эти договоренности не делают контент предвзятым или вводящим в заблуждение. Вся ответственность за любые действия, которые читатель предпринимает на основании информации, размещенной на нашем сайте, лежит на самом читателе. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
