Сможет ли индекс S&P 500 подхватить с собой и биткоин

Первый приближается к важной области сопротивления, в то время как второй уже достиг своего сопротивления.

Долгосрочное сопротивление

На недельном графике SPX можно увидеть, что индекс торгуется очень близко к важной области сопротивления $3230. На неделе с 8 по 15 июня рынок достигал этой области, но получил сильный отпор и сформировал на свечном графике модель медвежьего поглощения. Сейчас цена пытается предпринять вторую попытку прорыва этого сопротивления. Если ей это удастся, следующее сопротивление встретит быков на $3400. Стоит отметить, что хотя на протяжении всего бычьего хода торговые объемы были небольшими (за исключением роста в первую неделю), максимальные значения пришлись на бычью свечу. Впрочем, для пробоя столь важной области сопротивления торговые объемы должны существенно увеличиться. О чем могут рассказать трейдеру показатели торговых объемов на рынке? Присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале – и вы все узнаете!

Текущая динамика

Дневной график обрисовывает более позитивную картину. Во-первых, здесь 50- и 200-дневная скользящие средние (МА) уже сформировали бычье пересечение, причем более короткая МА предлагает цене поддержку. Также вчера свеча бычьего поглощения продвинулась выше важного сопротивления, представленного фитилями двух последних недель. Это указывает на потенциал роста в направлении обозначенной ранее области сопротивления. Как только рынок достигнет ее, надо будет обратить внимание на наличие/отсутствие сигналов медвежьей дивергенции по RSI. Это поможет нам определить, удастся ли индексу совершить бычий прорыв и направиться к $3400, или же он сформирует двойную вершину и просядет к ближайшей области поддержки на $2950. На данный момент похоже, что на графике появятся сигналы медвежьей дивергенции, поскольку индикатор RSI находится значительно ниже уровня 10 июня. На дневном графике цена уже совершила бычий пробой линии нисходящего сопротивления и области $3150, которая ранее играла роль сопротивления. Кроме того, SPX движется вдоль линии восходящей поддержки, которая совпадает с ранее упомянутой областью поддержки. Пока цена торгуется над этими двумя уровнями поддержки, ее динамика будет рассматриваться как бычья, и мы будем ожидать роста SPX в направлении обозначенной нами выше области сопротивления. Криптовалютный трейдер @ColdbloodShill недавно поделился с читателями графиком SPX, демонстрирующим, что цена торгуется внутри расширяющегося треугольника. Такие треугольники поддерживаются очень недолго, и, согласно результатам нашего анализа, рынок должен прорвать его верхнюю границу.

Корреляция с биткоином

В прошлом месяце мы уже обращали внимание на то, что корреляция биткоина и S&P 500 стала близка к рекордным значениям. С 11 июня между этими двумя активами наблюдалась очень высокая степень корреляции, что подтверждает гистограмма внизу графика (напомним, что значение «1» считается идеальной корреляцией). В период 4-6 июня эта корреляция на два дня оказалась отрицательной: биткоин рос, в то время как SPX снижался. Сейчас она снова вернулась в зону положительных значений. Впрочем, эта корреляция не всегда бывает высокой, о чем свидетельствуют первые 10 дней июня. Ранее мы уже предполагали, что ее коэффициент имеет свойство заметно вырастать в периоды быстрых движений на рынке.