Агрессивная покупка акций розничного продавца видеоигр GameStop привлекла внимание финансового рынка к сообществу WallStreetBets на платформе Reddit. Теперь эту небольшую группу розничных покупателей подозревают в причастности к накачке цен на серебро до восьмилетнего максимума
На открытии рынка 1 февраля 2021 года цены на драгметалл подскочили на 10% и почти пробили отметку $30 за унцию. Кто на самом деле стоит за неожиданным ралли на рынке серебра? Стоит ли ждать аналогичного бума по другим акциям, сырью или даже криптовалютам?
Многие новостные агентства, в том числе Bloomberg, связывают стремительный рост серебра с так называемыми реддиторами, участниками форума Reddit, выступающими против истеблишмента. Помимо GameStop, сообщество ветки WallStreetBets скупало множество других акций, включая Nokia, BlackBerry и AMC. Однако, признав причастность к движению на рынке акций, пользователи и модераторы платформы агрессивно дистанцировались от попытки короткого сжатия серебра.
Разговоры о возможном коротком сжатии серебра на r / WallStreetBets (сокращенно -WSB) начались 27 января. В специальной публикации утверждалось, что стоимость драгоценного металла может вырасти с 25 до 1 000, долларов после успешного короткого сжатия.
Однако общественное мнение быстро развернулось против сторонников покупки серебра и его деривативов. Популярная публикация в ветке громко провозглашала: «Никакого короткого сжатия серебра. НИКАКОГО. НИКОГДА».
Модераторы ветки тоже вмешались и удалили один из самых ранних постов, призывавших к атаке на драгметалл. Однако 30 января. небольшая группа пользователей отделилась и создала собственную ветку r / Wallstreetsilver. Но набрать достаточное количество последователей им не удалось. На момент публикации число подписчиков едва превышает 16 500. Для сравнения: в ветке r/WallStreetBets более восьми миллионов пользователей.
Reddit отрицает причастность к накачке серебра
Многие подписчики WallStreetBets считают, что скачок цен на серебро принесет пользу тем самым организациям, против которых они сплотились. Действительно, крупные фирмы и хедж-фонды в числе крупнейших держателей драгоценного металла.
Инвестиционная компания Citadel владеет примерно шестью миллионами серебряных акций. Инвестиции таких банков, как Morgan Stanley, Bank of America и Wells Fargo, вдвое больше. Citadel — одна из двух фирм, вложивших около 3 млрд долларов в Melvin Capital, печально известный хедж-фонд, чуть не разорившийся на короткой позиции по GameStop. Пользователи WSB рассудили, что повышение цены на серебро принесет этим компаниям гораздо больше выгоды, чем в среднему розничному инвестору.
Кроме того, такие ETF, как iShares Silver Trust (SLV), просто изменение стоимости серебра во времени. Поставщику ETF не требуется покупать физическое серебро по мере поступления новых инвестиций.
С другой стороны, покупка акций, обеспеченных физическим серебром, может вызвать существенный спад предложения, утверждали обитатели форума. Эта разница в спросе и предложении приведет к физической поставке больших объемов драгоценного металла. Многие надеются, что это быстро приведет к скачку цен, подобно тому как в прошлом месяце взлетела стоимость акций GameStop.
Другие пользователи также отметили, что призывы к короткому сжатию серебра в основном исходили от пользователей с новыми учетными записями. Это открытие подтвердило более ранние утверждения о том, что в ветку проникли провокаторы. На прошлой неделе члены WSB также утверждали, что призывы к сжатию серебра могли быть «скоординированной атакой» фирм с Уолл-стрит.
Переместив внимание сообщества на серебро, хедж-фонды надеются ослабить давление покупателей на GameStop. Это снизит цену и позволит этим фирмам безопасно закрыть свои короткие позиции.
Однако Reddit — анонимный форум, поэтому доподлинно узнать, кто эти пользователи, не представляется возможным. Как бы там ни было, участники WSB быстро вернулись к обсуждению GameStop. Уже 2 февраля 2021 года большинство дискуссий на r / WallStreetBets было сосредоточено либо на GME, либо на AMC.
По слухам, Melvin Capital закрыл позицию по GameStop 27 января, однако совокупная короткая позиция по акциям компании все равно превышала 100%. Однако 2 февраля этот показатель упал до 39% от количества акций в обращении. Сокращение короткого интереса подтверждает предположение о том, что хедж-фонды начали закрывать короткие позиции.
Криптовалюта входит в чат
Серебро подорожало почти на 20% за три дня, однако был еще один актив, который принес еще больше прибыли за тот же период. Токен XRP за сутки подорожал больше чем на 56% и 1 февраля протестировал область выше $0,75.
XRP устойчиво снижался с декабря 2020 года, то есть с тех пор, как американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) подала в суд на компанию-эмитента токена, Ripple. Только за последний месяц несколько крупных бирж, включая Coinbase и Binance, исключили токен из листинга, или приостановили торги.
Согласно многочисленным сообщениям, рост цен был инициирован группой в Telegram под названием «Buy & Hold XRP». За один день канал набрал 200,000 участников Telegram, и ей пришлось разделиться на две группы.
Несмотря на стабильный рост в течение последней недели, апогей пампа случился 1 февраля. Инвесторов на Reddit и других социальных платформах призывали покупать и держать монету как можно дольше.
Накачка XRP была инициирована и организована за пределами ветки WallStreetBets. Тем не менее призыв «покупай и держи» нашел поддержку в обсуждениях XRP, хотя фундаментальной основы для стратегии не было. В теперь удаленном посте на r / Ripple пользователь объяснил: «Почему памп СРАБОТАЕТ понедельник».
Инвесторы WSB заинтересовались токеном, но все равно, идею накачки встретили весьма прохладно. После прорыва $0,75 бычий импульс начал угасать и курс токена быстро пошел вниз. В течение нескольких минут XRP провалился на 20% к отметке $0,60 за токен. К 2 февраля токен снова упал ниже $0,39.
Крупные финансовые компании увязли в коротких позициях по акциям GameStop и AMC без покрытия. Сложилась уникальная возможность для короткого сжатия. Про XRP такого не скажешь: иск SEC подпортил его фундаментальные показатели.
Спустя несколько часов после того, как стратегия «покупай и держи» провалилась, розничные инвесторы пришли на Reddit, чтобы рассказать о своих убытках. В ветке r / XRP было несколько постов, где люди либо жаловались на событие, либо сочувствовали потерям.
Один пользователь написал: «Я искренне думал, что мы можем запустить его и удержать, и теперь я, вместе с сотнями тысяч других людей, вынужден наблюдать за тем, как цена идет вниз».
Как криптовалюта может привлечь новое поколение инвесторов
Хотя XRP действительно испортил репутацию криптовалюты в глазах некоторых розничных инвесторов, отрасли еще есть что предложить. Биткоин (BTC) представляет собой фундаментальный сдвиг в нашем понимании денег. В отличие от традиционных фиатных валют, правительства не могут манипулировать предложением биткоина.
Децентрализованные финансы или DeFi-проекты, предлагают смену парадигмы для финансовой индустрии. В борьбе за GameStop розничные инвесторы хорошо усвоили главное: посредникам нельзя доверять. С DeFi пользователям не нужно доверять таким платформам, как Robinhood, и надеяться, что они будут действовать добросовестно и в их интересах.
Многие прониклись этой идеей, о чем свидетельствует почти экспоненциальный рост экосистемы с середины 2020 года. По данным DeFi Pulse, сейчас в различных протоколах заблокированы активы на сумму более 28 млрд долларов. Они обеспечивают работу разнообразных приложений — от игровых до страховых.
История с GameStop доказала, что покупательная способность розничных инвесторов, — это сила, с которой нужно считаться. По некоторым данным, продавцы потеряли в этой битве 20 млрд долларов. Эти деньги перешли в руки частных инвесторов, а оттуда очень скоро попадут в криптоиндустрию.
Согласно правилам Trust Project, данная аналитическая статья носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Политика BeInCrypto — предоставлять качественную и правдивую информацию, однако рыночные условия остаются непредсказуемыми. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
