Крупный инвестор взбудоражил рынок Hyperliquid, вложив 16 млн USDC и открыв длинные позиции по XPL на миллионы всего за несколько минут
Этот шаг мгновенно «очистил» книгу ордеров, ликвидировав все короткие позиции и подняв цену XPL более чем на 200% — с $0,58 до пика в $1,80.
Шок ликвидности
По данным Lookonchain, инвестор частично закрыл свою позицию менее чем за минуту, зафиксировав прибыль в $16 млн. Некоторые трейдеры считают, что кошелек принадлежит Джастину Сану, создателю сети Tron (TRX).
«Джастин Сан только что зафиксировал $16 млн прибыли менее чем за 60 секунд. Он открыл длинные позиции на миллионы $XPL, уничтожив всю книгу ордеров и мгновенно ликвидировав трейдеров. Отправил $XPL на $1,80 (+200% за 2 минуты). И он все еще держит 15,2 млн $XPL ($10,2 млн) в длинной позиции. Это одна из самых безумных каскадных ликвидаций, когда-либо зарегистрированных на Hyperliquid», — прокомментировал пользователь X (бывший «Твиттер»).
HLP фонд Hyperliquid также заработал около $47 000 на этой волатильности. Однако фонд потерял почти $12 млн в аналогичном событии. Это подчеркивает двойственный риск для поставщиков ликвидности: они могут зарабатывать на комиссиях, но также рискуют серьезными убытками при волатильности.
До XPL Hyperliquid столкнулся с похожей ситуацией с токеном JELLY. Тогда резкие колебания цен привели к убыткам фонда в размере почти $12 млн. Это произошло из-за участия фонда в предоставлении ликвидности в условиях «выбивания» книги ордеров.
HyperLiquid отреагировала на сжатие JELLY, вернув средства пострадавшим трейдерам и усилив меры безопасности для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Оба случая связаны с мощными движениями крупных игроков на рынке с низкой ликвидностью, что вызвало массовые шорт-сквизы.
Риски для розничных трейдеров
Резкий рост цены XPL показал, как работает «сметание ордеров» на децентрализованных биржах деривативов. При низкой ликвидности крупный ордер может пробить несколько ценовых уровней, вызывая цепную реакцию ликвидаций и мгновенную волатильность. В этом случае книга ордеров Hyperliquid была почти полностью «поглощена», оставив розничных трейдеров без возможности реагировать и столкнувшись с массовыми ликвидациями.
Эта ситуация демонстрирует риски торговли на рынках с ограниченной ликвидностью. Крупные игроки могут манипулировать краткосрочными трендами, превращая прибыль в убытки для большинства других инвесторов.
Для частных инвесторов событие с XPL на Hyperliquid подчеркивает три важных урока. Во-первых, избегайте высокой маржи, когда ликвидность ограничена, так как «сжатие» может уничтожить счета за секунды. Во-вторых, следите за глубиной книги ордеров и ончейн-денежными потоками перед входом в позицию, чтобы избежать зон, которые могут использовать крупные игроки. Наконец, для тех, кто участвует в ликвидных хранилищах, таких как HLP, важно понимать, что краткосрочная прибыль может сопровождаться значительными рисками убытков в условиях неожиданной волатильности.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
