Три криптовалюты с дисконтом на фоне «Черной пятницы»

Традиционный период распродаж в конце ноября совпал с коррекцией на рынке цифровых активов. Ряд альткоинов торгуется со значительным дисконтом. Однако речь идет не просто о снижении цены, а о формировании технических установок, которые могут привести к восстановлению котировок при улучшении рыночных условий.

Ниже представлен анализ трех активов с различными сценариями: от потенциального возврата к максимумам до глубокого разворота тренда.

BNB (BNB)

Нативный токен экосистемы Binance остается одним из немногих активов с крупной капитализацией, демонстрирующих долгосрочную силу. В то время как многие лидеры рынка показывают смешанную динамику в годовом исчислении, BNB сохраняет позитивный тренд, торгуясь примерно на 35% выше прошлогодних уровней. Текущее снижение стоит рассматривать как значимый дисконт, а не признак фундаментальной слабости.

На данный момент актив торгуется на 37.1% ниже своего исторического максимума, установленного около месяца назад.

Важно отметить высокую зависимость монеты от общего состояния индустрии. Месячная корреляция с биткоином составляет +0.95. Это означает практически синхронное движение с первой криптовалютой. Разворот рынка, вероятнее всего, вызовет быструю реакцию цены BNB.

На графике актива прослеживается структура продолжения тренда. В период с 21 июня по 21 ноября цена сформировала более высокий минимум. При этом индекс относительной силы (RSI) показал более низкий минимум. Такое расхождение (скрытая бычья дивергенция) указывает на ослабление давления продавцов.

Похожий паттерн наблюдался в период с июня по ноябрь, но тогда рост остановился у важного уровня сопротивления. Этим барьером выступает отметка $1016.

Для подтверждения импульса необходим уверенный дневной пробой этого уровня. В случае успеха открываются следующие цели:

• $1183 – ближайший уровень сопротивления.
• $1375 – зона вблизи исторического максимума, достижение которой реально при смене настроений на рынке.

При негативном сценарии потеря поддержки на уровне $791 открывает путь к отметке $730. Однако глобальный восходящий тренд пока остается в силе.

Почему актив попал в список:

• Дисконт является «свежим» и не носит структурного характера.
• Дивергенция RSI намекает на завершение отката.
• Путь к обновлению максимумов относительно короток при стабилизации биткоина.

Sei (SEI)

Блокчейн первого уровня Sei также представляет интерес для инвесторов. Актив характеризуется глубокой просадкой и наличием четкого разворотного паттерна. Дополнительным драйвером может выступить нарратив децентрализованных финансов (DeFi).

Скидка на актив является одной из самых существенных. За последние три месяца Sei потерял 54% стоимости, а падение от исторического максимума марта 2024 года составляет 88%. Поскольку пик был достигнут относительно недавно, возврат к более высоким уровням при улучшении конъюнктуры выглядит реалистичным.

Активность трейдеров на рынке деривативов растет. Топ-100 адресов увеличили длинные позиции на 721%, что сигнализирует о возобновлении интереса. Крупные игроки («умные деньги») все еще удерживают чистую короткую позицию, но этот показатель сократился на 58.02%, что говорит о снижении медвежьих настроений.

Технический анализ дает наиболее четкий сигнал. С 10 октября по 21 ноября цена обновила локальный минимум, тогда как индикатор RSI показал более высокий минимум. Это классическая бычья дивергенция – сильный катализатор разворота.

Аналогичная структура формировалась в октябре, когда актив показал резкий отскок перед столкновением с сопротивлением.

Ключевые уровни для Sei:

• $0.169 – пробой этой отметки необходим для подтверждения разворота.
• $0.195 – следующий уровень сопротивления.
• $0.240 – более серьезный «потолок».

Sei заслужил свое место в этом списке “черной пятницы “, потому что:

• Глубокий, но сформированный в рамках текущего цикла дисконт.
• Активная разворотная модель по RSI.
• Ранние признаки оптимизма на рынке деривативов.

Dash (DASH)

Монета Dash занимает особое место в данном списке благодаря своей принадлежности к сектору приватных криптовалют. Это один из немногих сегментов, который периодически опережает рынок в текущем неравномерном цикле.

Примечательна годовая корреляция с биткоином на уровне -0.06. Это означает, что актив способен двигаться в противофазе к широкому рынку во время падений.

Долгосрочная просадка актива огромна – более 96% от исторического максимума. Краткосрочное снижение добавило еще один уровень дисконта: за последние семь дней цена упала на 26%.

График сигнализирует о возможном затухании коррекции. В период с 30 октября по 25 ноября цена сформировала более высокий минимум на фоне более низкого минимума RSI. Это паттерн продолжения (скрытая бычья дивергенция), который часто возникает во время пауз в восходящем тренде.

Падение ниже $52 сломает структуру продолжения и вернет цену к уровню $41, который выступал поддержкой в начале ноября.

Аргументы в пользу покупки:

• Масштабная долгосрочная недооценка актива.
• Недавний откат создал удобную точку входа.
• Отрицательная корреляция с BTC позволяет активу двигаться по собственному тренду.