Умная торговля криптой: что такое смарт-трейдинг

Смарт-трейдинг — это новая тенденция на рынке, которая помогает торговать криптовалютами с умом, а не на эмоциях. Рассказываем, как работает схема.

Редакция BeInCrypto рассказала, что нужно знать о халвинге биткоина 2024 года, чтобы заработать.

Что такое смарт-трейдинг

Смарт-трейдинг, или «умная торговля», — это трейдинг с применением передовых технологий, таких как алгоритмы, ИИ и анализ данных для принятия обоснованных и оптимизированных торговых решений в ходе торгов. Вот некоторые ключевые компоненты умной торговли:

• Алгоритмическая и высокочастотная торговля. Это специальные компьютерные программы, которые автоматически реализуют торговые стратегии на основе заранее определенных критериев. Эти алгоритмы могут анализировать рыночные данные, выявлять закономерности и совершать сделки на высоких скоростях.
• Анализ данных. Смарт-трейдинг подразумевает автоматизированное изучение исторических движений цен, рыночных тенденций и различных экономических показателей и их влияние на состояние крипторынка. Информация, основанная на данных, может помочь трейдерам определить потенциальные возможности и риски.
• Искусственный интеллект (ИИ). Программное обеспечение, созданное для трейдинга и использующее машинное обучение, помогают трейдерам быстрее адаптироваться к рыночной ситуации и улучшать свою производительность.
• Управление рисками. Инструменты с использованием анализа данных помогают разрабатывать эффективные стратегии управления рисками для минимизации потенциальных потерь. Они могут подсказывать уровни установки стоп-лоссов, степень диверсификации портфеля или помочь в выборе других методов снижения рисков.
• Количественный анализ. Математические модели и статистические методы помогают точнее оценивать торговые возможности и не полагаться на субъективный анализ.

Подходит ли смарт-трейдинг новичкам

Смарт-трейдинг давно применяется на фондовом рынке, но многие его подходы долгое время были прерогативой профессиональных трейдеров. У криптобирж же фокус смещен в сторону розничных трейдеров, среди которых большое количество новичков или непрофессиональных пользователей. Поэтому инструментарий смарт-трейдинга на криптобиржах стал дружественнее и проще в использовании. На крипторынке смарт-трейдинг доступен всем пользователям.

Инструменты смарт-трейдинга на рынке криптовалют помогают новичкам торговать на основе рыночных данных, не поддаваться эмоциям, снижать риски, которые связаны с торговлей криптовалютами, учитывая их волатильность.

Благодаря смарт-трейдингу пользователю не нужно проводить весь день перед торговым терминалом — часть рутинных задач выполняет программное обеспечение. Доходность при этом может превышать ту, что которую трейдер получал ранее без применения смарт-трейдинга.

Какие инструменты смарт-трейдинга доступны на криптобиржах

Изучим инструменты смарт-трейдинга на примере OKX. Это вторая по объему торгов криптобиржа в мире, а ее пользователями являются 50 миллионов человек. На OKX представлены все инструменты смарт-трейдинга, которые существуют на рынке криптовалют.

Торговые боты

Торговые боты — это инструмент для автоматизации торговли и самый простой в использовании инструмент смарт-трейдинга. В зависимости от выставленных параметров бот совершает сделки с аккаунта пользователя на сумму, определенную трейдером, в подходящих рыночных условиях. Бот не заменит трейдера полностью — ведь его нужно как минимум настроить или выбрать из списка подходящих. Но боты облегчают процесс торговли. Трейдеру не нужно часами смотреть в торговый терминал и пытаться одновременно уследить за движением курса десятка разных криптовалют.

Торговые боты разнятся в зависимости от стратегии:

• Спотовые grid-боты. Такой бот следует простой стратегии — покупает актив по низкой цене и продает по высокой через одинаковые временные интервалы и в заданных ценовых диапазонах. Grid-боты работают как со спотовым рынком, так и с фьючерсами, задействуя кредитное плечо.

• Боты DCA. DCA, или усреднение стоимости в долларах, — это трейдинговая стратегия для торговли через равные промежутки времени. Предположим, вчера биткоин был куплен за $50000, сегодня за $60000, завтра его цена внезапно подскочила до $65000. Средняя цена покупки в таком случае составит $58000. DCA-боты тоже представлены и для спотового, и для фьючерсного рынка с кредитным плечом. Существуют и DCA-боты для управления мультивалютным портфелем.

• Арбитражный бот. Арбитражный бот покупает и продает те же или разные активы, чтобы получить прибыль за счет изменений цены актива.

В списке ботов на OKX присутствуют и такие редкие варианты, такие как Айсберг-ордера (разделяющий бот для снижения проскальзывания на крупных ордерах) или TWAP-бот (бот с запланированным размещением ордеров для снижения проскальзывания). Но для новичков самыми подходящими считают спотовые grid-боты и боты DCA с усреднением стоимости. Эти боты используют простые стратегии с низким уровнем риска. 

При выборе надо изучить не только уровень доходности (PnL), но и количество копитрейдеров, то есть трейдеров, которые, как и вы, используют этого бота, и объем средств, которыми бот торгует.  Отдельное внимание стоит уделить выставленному ценовому диапазону, в котором бот совершает сделки через заданные интервалы. Если диапазон слишком узкий, то доходность будет невысокой. Если диапазон слишком широкий, то это повышает риски. Тут трейдеру нужно решить самому, на какой риск он готов.

Копитрейдинг

Копитрейдинг — это копирование торговый сделок другого трейдера. Пользователь подписывается на действия лид-трейдера и с его аккаунта автоматически выполняются те же покупки и продажи, что и у ведущего трейдера.

Конечно, лид-трейдером может стать не каждый пользователь: такой статус присваивается только тем трейдерам, которые показали свой профессионализм и долгую работу на платформе.

Копитрейдинг выгоден и трейдеру-подписчику, и лид-трейдеру. Первый получает возможность дополнительной прибыли за счет следования стратегии профессионала. Лид-трейдер получает долю от прибыли всех своих подписчиков.

На криптобиржах представлены:

• Спотовый копитрейдинг — это автоследование сделкам на спотовом рынке.
• Фьючерсный копитрейдинг — это копирование сделок на фьючерсном рынке.

Как и в случае с торговыми ботами, пользователю необходимо выбрать подходящего лид-трейдера и начать копировать его сделки. При выборе стоит изучить список активов под управлением, то есть монеты, с которыми лид-трейдер предпочитает работать, количество подписчиков, долю прибыльных сделок (винрейт), объем активов под управлением. 

На некоторых криптобиржах, например, на OKX, копитрейдинг оснащен дополнительной функцией – режимом интеллектуальной синхронизации. Он позволяет автоматически синхронизировать распределение активов для каждой позиции с ведущим трейдером. Например, если лид-трейдер открывает позицию, рассчитанную на 10% от стоимости его торгового счета, то при копировании действий этого трейдера в режиме интеллектуальной синхронизации такое же соотношение будет применяться к трейдеру, который копирует сделки.

Копитрейдинг подходит инвесторам, как новичкам, так и профессионалам, которые не готовы заниматься трейдингом сами, но хотели бы, чтобы их криптоактивы работали и приносили прибыль.

Сигнальная торговля

Сигнальная торговля — это торговля на основе рыночных сигналов. Такие сигналы создаются экспертами и алгоритмами на основе ИИ, которые анализируют технические и фундаментальные данные, а также новости и рыночные настроения. Они подсказывают, куда движется рынок, какие криптовалюты могут в ближайшее время начать рост или, наоборот, падать в цене. Любому значительному изменению цены на актив, как правило, предшествуют определенные рыночные сигналы. Быстро отследить такие сигналы может специальное программное обеспечение.

Сигнальная торговля использует торговые боты, которые пользователь может либо создать полностью с нуля под свои запросы, либо копируя сигнал от трейдера-эксперта. Последний вариант роднит сигнальную торговлю и с торговыми ботами, и с копитрейдингом.

Сигнальная торговля с созданием собственного бота подойдет трейдерам, которые активно торгуют сами, но хотели бы повысить доходность за счет использования «умных» инструментов. Сигнальная торговля от эксперта-трейдера подойдет и новичкам в криптовалюте, которые не готовы тратить много времени перед экраном терминала.

Смарт-трейдинг в одном окне

На волне интереса к смарт-трейдингу OKX запустила программу Genesis. Участники получают доступ к набору инструментов смарт-трейдинга, в том числе на основе ИИ и автоматизации. Genesis охватывает:

• копитрейдинг
• автоматизированные торговые боты
• сигнальная торговля
• готовые стратегии экспертов

Помимо прибыли от торгов все участники Genesis примут участие в эйрдропе и разделят пул наград объемом 60 000 USDT в SOL. Разблокировка произойдет после того, как все участники совместно достигнут объема торгов в $600 млн.

Инструменты смарт-трейдинга предоставляют конкурентное преимущество на волатильном и быстро меняющемся рынке криптовалют. Торговые боты, сигнальная торговля и копитрейдинг помогают инвесторам точнее и эффективнее использовать свои цифровые активы и свое время и получить максимум от торговли криптовалютами.

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto.