В начале года криптовалютный рынок показал небывалый ранее рост: цена биткоина впервые за всю историю превысила $100 000, альткоины торговались на рекордных уровнях. Страны заговорили о массовом принятии криптовалют и возможном формировании биткоин-резервов, что фактически обеспечит цифровым монетам официальный статус
В настоящее время сектор вошел в медвежью фазу и готовится к дальнейшему росту. О главных событиях на рынке, трендах и перспективах редакция BeInCrypto поговорила с СЕО Bitget Грейси Чен.
Хотите всегда быть в курсе главных криптособытий? Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку и получайте самые важные новости прямо на почту!
Мемкоины и AI-токены взорвали индустрию
Главным трендом этой зимы стал запуск и ошеломляющий успех сразу нескольких мемкоинов, связанных с известными личностями, таким как действующий президент США Дональдом Трампом и его семьей. Всего за считанные дни токены TRUMP, MELANIA сделали миллионерами тысячи держателей, в том добавили несколько нулей к банковскому счету самого Трампа, забрав ликвидность из Web3-сектора.
«Такие токены не несут ценности рынку и лишь помогают некоторым личностям и их близкому окружению зарабатывать больше», — сказала Грейси Чен.
Более многообещающими выглядят AI-токены, которые сегодня получили широкую популярность, во многом связанную с общим бумом на использование искусственного интеллекта. Разработчики обещают, что новые ИИ-решения могут помочь в анализе рынка, заменить торговых ботов и даже обучаться трейдингу на основе решений настоящего трейдера. Пока что такие технологии разрабатываются и не получили широкого применения, однако токены компаний, создающих AI-решения, уже выходят на биржи.
«AI-токены представляют собой увлекательное слияние технологий и финансов. Проекты, такие как SingularityNET и Ocean Protocol, демонстрируют потенциал искусственного интеллекта для расширения полезности блокчейна. Однако инвесторам крайне важно тщательно анализировать лежащие в основе технологии, компетентность команды и реальные сценарии применения этих токенов перед вложениями», — прокомментировала Грейси Чен.
О скаме и играх с ликвидностью
За первые 4 месяца на рынке произошло несколько крупных афер и скамов, которые привели к утрате миллиардов долларов. Главным остается взлом биржи Bybit и кража $1,5 млрд. Кстати, криптовалютная биржа Bitget первой пришла на помощь и перевела 40 000 ЕТН, чтобы поддержать курс и ликвидность конкурента.
Кроме того, сразу два токена были замечены в скаме, связанном с ликвидностью, что могло привести к глобальным потерям со стороны держателей. Первым токеном, замеченным в махинациях, стал токен Jelly, представленный на платформе Hyperliquid. Напомним, что в марте один из китов совершил крупную покупку токенов Jelly на сумму на 4 млн USDC по JELLY по цене $0,0095 — значительно ниже рынка. Это вызвало всплеск цены более чем в четыре раза. Система Hyperliquid решила, что позиция в опасности, и активировала защитный механизм HLP (Hyperliquid Protection).
Однако вместо стабилизации ситуация ухудшилась. HLP перехватила убыточную позицию, но не запустила автоматическое снижение плеча (ADL). Причина — система распределяла залог между несколькими хранилищами и не ограничивала риски по каждому отдельно. В результате HLP сама понесла значительные убытки.
«Случай с Hyperliquid выявил критические уязвимости в управлении ликвидностью в криптоиндустрии. В Bitget мы всегда делали упор на поддержание надежных резервов ликвидности и прозрачные практики управления рисками, чтобы защитить интересы наших пользователей и обеспечить стабильность даже во времена рыночной турбулентности», — сказала Грейси Чен.
Вторым подозрительным токеном стал ОМ, выпущенный компанией Mantra. В результате манипуляций цена токена вначале возросла, а потом обрушилась практически на 90%, с $6,3 до $0,50. Инвесторы обвинили в крахе цены команду, сославшись на то, что именно они причастны к манипуляциям на рынке.
«Точные причины пока неясны, но мое мнение, что причиной могли стать высококонцентрированное владение токенами, отсутствие прозрачности в управлении, внезапный приток на биржи и ликвидация в периоды низкого объема торгов. Данные показывают, что миллионы токенов OM перемещаются на биржи, как сильный сигнал инсайдерского демпинга», — подчеркнула Грейси Чен.
Отметим, что сама команда отрицает обвинения и говорит о продолжающемся расследовании инцидента с манипуляциями ценой.
Как пережить медвежий рынок
Медвежий тренд может сохраняться вплоть до сентября-октября текущего года, изредка подавая импульсы к росту. Впрочем, такое поведение не неожиданность, а скорее закономерность. А чтобы пережить медвежий тренд без больших потерь, нужно пересмотреть свои подходы к инвестированию.
«В условиях медвежьего рынка традиционно лучше себя показывают защитные активы, такие как стейблкоины, или сектора с низкой волатильностью и стабильным спросом — например, инфраструктурные или проекты в области блокчейн-безопасности. Кроме того, токенизированное золото и высококачественные облигации могут обеспечить стабильность и сохранить капитал. Диверсификация между такими активами помогает снизить риски и одновременно сохранить потенциал для восстановления вместе с рынком», — рассказывает Грейси Чен.
Особенно стоит обратить внимание на токенизированное золото, ведь многие долгосрочные криптоинвесторы выбирают именно его для фиксации прибыли и во избежание потерь.
«Токенизация золота с помощью цифровых активов, таких как PAX Gold, предлагает инвесторам способ хеджировать риски на нестабильных рынках. Эти токены обеспечивают прямую привязку к стоимости физического золота, одновременно предоставляя ликвидность и делимость, недоступные при традиционных инвестициях в золото, что делает их особенно привлекательными в периоды спада», — говорит Грейси.
Свыжие тренды, о которых нужно знать
Если говорить о наступающих трендах, то стоит выделить следующие:
1. Регулирование и интеграция криптовалют в финансовый сектор.
Правовое регулирование набирает обороты. Евросоюз уже обнародовал правила оборота криптоактивов, заключенных в политике MiCA. Фактически данный документ регулирует процессы отправки, использования криптовалют, безопасности пользователей и многое другое. Это серьезный шаг навстречу массовому принятию криптовалют. А США уже поговаривают о возможном создании ВТС-резерва по примеру Сальвадора, Венесуэлы и ряда других стран.
2. Налогооблажение криптовалют.
Долгое время цифровые активы оставались в серой зоне и не облагались никакими налогами. Но ситуация начала меняться несколько лет назад. Многие страны заговорили о введении специального налога на прибыль, полученной от продажи криптоактивов. Подобные правила действуют и в России. Если вы продаете биткоины или любую другую криптовалюту и получаете прибыль, то будьте готовы уплатить налог.
3. Безопасность и сохранность данных.
Несмотря на то, что компании совершили огромный рывок в области безопасности и сохранности данных, все же случаи взломов и краж криптовалют остаются. Криптовалютные биржи и ряд технологических компаний продолжат совершенствовать механизмы защиты данных, включая технологии ИИ, которые смогут распознавать взгляд, голос и отпечатки пальцев владельца.
4. Создание ВТС-резервов.
США планируют создать биткоин резерв, но не за деньги налогоплательщиков. По крайней мере, так заявили в администрации президента Трампа. Ожидается, что вслед за Америкой созданием стратегического резерва займутся и страны Европы.
5. Затяжной медвежий тренд, который продлится вплоть до конца года.
Пока на рынке не наблюдается серьезных предпосылок для роста цены биткоина, а его стоимость будет оставаться стабильной, в пределах $73 000-$78 000.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, данная статья отражает точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции BeInCrypto. Политика BeInCrypto — освещать любые события беспристрастно и соблюдать высочайшие стандарты журналистики. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены
