Купить биткоин дешевле и продавать дороже — самая «ванильная» стратегия торговли криптовалютой. Существуют и другие способы заработать на разнице цен. Например, можно сначала продать биткоин подороже, и только потом купить BTC дешевле. Проще говоря, криптовалюту можно шортить.
Шортинг — это заработок на предположении о том, что курс интересующего актива пойдет вниз. Это отличный способ получать прибыль от трейдинга на медвежьем рынке.
Рассказываем, что такое шорт биткоина, как работает схема и как шортить криптовалюту, чтобы получить максимум выгоды.
Хотите обсудить работу по коротким позициям с участниками криптосообщества? Приходите в Телеграм-канал BeInCrypto. У нас не только новости и обзоры, но и живое общение с трейдерами, инвесторами и просто фанатами криптовалюты. Задавайте вопросы экспертам, участвуйте в промоакциях, будьте в курсе вместе с BeInCrypto.
Что такое шорт биткоина
Шорт биткоина или короткая позиция по биткоину, которую также называют продажа без покрытия или короткая продажа, означает продажу BTC по определенной цене — рыночной или лимитной — с последующей покупкой актива по более низкому курсу. Концепция «покупай дешево, продавай дорого» по-прежнему актуальна, но в случае с шортом она действует наоборот.
Проще говоря, короткие продажи — это инвестиционная стратегия, при которой трейдер ожидает, что курс актива пойдет вниз и хочет заработать на его падении. Высокая волатильность делает криптовалюты особенно актуальными для шортистов — участников рынка, которые предпочитают получать прибыль от коротких позиций.
Как шортить криптовалюту?
Шортинг, как инвестиционный принцип, работает для биткоина также, как и для других активов. Чтобы зашортить BTC, потребуется сначала занять BTC у торговой платформы. Займ позволит открыть короткую позицию. Заимствование в этом контексте называется «маржа».
После получения заемных BTC их нужно продать по цене ниже той, что была в момент открытия короткой позиции. Разница между курсом в момент займа и продажи и будет прибылью.
На этом этапе может возникнуть резонный вопрос — зачем брать криптовалюту взаймы? Отвечаем:
Вы не можете шортить активы, которыми владеете. Если «примерить» схему с короткими позициями на собственные биткоины, то получится, что вы просто продадите их по более низкой цене и не получите никакой прибыли. Заимствование — это шаг, который позволяет извлечь выгоду из падения курса актива.
Взять криптовалюту взаймы для открытия короткой позиции можно на криптобиржах или на брокерских платформах. Для работы потребуется залог. Также стоит приготовиться к тому, что платформа, на которой вы открыли шорт биткоина, попросит комиссию.
Шортить биткоин также можно через деривативы — производны финансовые инструменты, которые позволяют зарабатывать на изменении курса актива, не покупая его напрямую.
В моменте падение BTC от максимума, зафиксированного в ноябре 2021 года, составило почти 70%. Неплохая возможность открыть шорт биткоина, не правда ли?
Какие преимущества дает шорт биткоина
Прежде чем мы углубимся в детали, давайте сначала рассмотрим преимущества коротких продаж BTC:
Хеджирование убытков
Медвежий рынок бывает жестоким к краткосрочным и среднесрочным инвесторам. Если им срочно потребуются деньги, возможно, придется высвободить часть капитала в убыток. Но есть и альтернатива — короткие продажи. Они могут работать как хедж, позволяя краткосрочным и среднесрочным инвесторам хеджировать убытки в период падения цен на рынке.
Заработок на высокой волатильности
Высокая волатильность криптовалют открывает массу возможностей для заработка. Те, кто понимает, как работает шорт биткоина, могут буквально «усмирить» волатильность, извлекая из нее прибыль.
Регулирование ценообразования
Несмотря на лежащие в основе риски, короткие продажи — хороший способ «остудить» переоцененный рынок. Шортисты играют важную роль в увеличении предложения BTC, снижая курс криптовалюты и приближая ее к «справедливым» уровням. Таким образом шорт биткоина открывает возможность заработать самим шортистам, а также инвесторам — которые получают шанс закупиться криптовалютой по более привлекательной цене.
Низкий порог входа
Чтобы открыть шорт биткоина не нужен большой капитал. Конечно, требования платформ могут различаться, но в большинстве случаев достаточно небольшого объема криптовалюты.
Шорт биткоина: риски
Шортинг биткоинов — хороший способ пережить встречный ветер медвежьего рынка. Тем не менее, есть риски, которые шортисты должны учитывать:
Безлимит на убытки
В стандартной схеме заработка на трейдинга — «покупай дешевле, продавай дороже» есть возможность ограничить свои убытки. Например, если вы купили 1 BTC по цене $18 000, ожидая, что он вырастет, а монета — напротив упала до $17 000, вы потеряли $1000. Однако при коротких продажах вы можете попасть на «территорию безграничных убытков», поскольку используете свой капитал (в данном случае — биткоины), чтобы занимать больше для торговли.
Вот пример: вы открываете шорт на 5 BTC по $18 000 с 5-кратным кредитным плечом и 1 BTC в качестве залога. Курс криптовалюты начинает расти и достигает $30 000 в течение нескольких дней. Это означает, что теперь вы столкнулись с потерей 5 x $12 000 = $60 000. Это и есть безлимитные убытки, о которых мы говорим.
Большинство брокерских фирм ликвидируют активы и закрывают вашу открытую шорт-позицию, как только цена актива на фоне роста достигает значения стоп-лосса.
Маржинальный процент
Помните про маржу? Брокерская фирма или биржа не позволяют занимать BTC бесплатно. Вам необходимо платить маржинальный процент, который площадка может начислять ежечасно или ежедневно, в зависимости от выбранной схемы.
Чем дольше вы держите короткую позицию открытой, тем выше совокупный процент маржи.
Как шортить криптовалюту: 6 способов
Теперь, когда вы знаете о преимуществах и рисках коротких продаж, настало время рассмотреть шесть методов, которые позволят открыть шорт биткоина и заработать на нем.
1. Маржинальная торговля
Маржинальная торговля, возможно, является наиболее распространенной техникой коротких продаж. Как трейдер, вы можете заниматься маржинальной торговлей, занимая биткоины у брокерской фирмы, продавая их, а затем покупая BTC по более низкому курсу. Вы получаете прибыль, просто ложа в карман курсовую разницу.
Многие считают маржинальную торговлю является самым простым способом шортить криптовалюту. Способ подходит для работы со всеми цифровыми активами.
2. Работа с фьючерсами
Если вы не хотите торговать BTC напрямую, стоит рассмотреть биткоин-фьючерсы для коротких продаж. На фьючерсном рынке вы подписываете контракт как покупатель или продавец, обязуясь купить или продать актив по заранее определенной цене в установленную дату. Покупатель подписывает договор с продавцом и наоборот.
Если вы хотите открыть шорт биткоина, полагая, что в будущем BTC будет падать, можно продать фьючерсный контракт. Когда курс актива падает, вы покупаете биткоин по более низкой цене и продаете ее покупателю по более высокой (заранее определенной в контракте, как расчетная цена).
Не стоит забывать о рисках. Например, если курс актива, вопреки прогнозу, пойдет вверх, вы будете вынуждены покупать BTC по более высокой стоимости, чем расчетная цена. В этом случае вы можете потерять деньги.
3. Бинарные опционы
Бинарные опционы — это деривативы, через которые трейдеры делают ставки на будущие цены базового актива — в нашем случае, речь идет о биткоине. Цена исполнения опциона (заранее определенная цена) устанавливается либо для покупки, либо для продажи BTC в будущем.
Контракты, которые позволяют купить BTC по более низкой цене исполнения, называются опционами Call. Контракты, которые позволяют продавать биткоины по более высокой цене исполнения, называются Put-опционами.
4. Инвертированные ETP
Торгуемый на бирже продукт или ETP предназначен для размещения длинных деривативов — тех, которые удобны заработка на росте актива. Инвертированные ETP работают по прямо противоположной схеме. Например, если BTC падает — что предпочтительнее для шортистов — инвертированный ETP начинает расти в цене.
5. CFD на биткоин
CFD или контракт на разницу цен — это специальный инвестиционный продукт, который похож на фьючерсный контракт. Инструмент не включает стандартные шаги по покупке и продаже актива. Вместо этого трейдеры заключают контракт — делают ставки на цену открытия и закрытия торгов BTC по истечении заданного периода времени. Каждый расчетный контракт включает установленную цену открытия и закрытия. Курсовая разница и будет прибылью.
В случае CFD на биткоин, изменения курса BTC отслеживают с использованием другой монеты или стандартной фиатной валюты.
6. Стандартный шорт биткоина
В этом случае шорт биткоина поход на продажу активов, которые вы держите на бирже или в своем кошельке. Для работы потребуется открыть новую позицию на продажу, что может потребовать перехода на новый кошелек или тип ордера. Простая продажа BTC будет выглядеть как стандартная сделка купли-продажи.
Главное преимущество подхода — можно удерживать свою позицию, не беспокоясь о процентной марже.
Инструменты и стратегии, чтобы шортить биткоин
Пришло время познакомиться с главными инструментами в арсенале шортистов.
Технический анализ
Эффективность коротких продаж зависит от того, насколько правильным был выбор времени для входа в рынок. Чтобы поймать нужный момент, необходимо научиться читать графики.
Анализ исторического движения цены актива, в купе с данными индикаторов и сигналами свечных моделей — проверенные инструменты поиска подходящего момента, чтобы открыть шорт биткоина.
1. RSI
Индекс относительной силы, или RSI, — это стандартный индикатор для отслеживания рыночных импульсов, который помогает оценить перспективы разворота тренда биткоина или другого актива.
Обновление BTC максимумов на фоне снижения пиков RSI может указывать на перспективы падения курса актива. Индикатор также помогает определить области перекупленности и перепроданности криптовалюты.
2. Полосы Боллинджера (Bollinger bands)
Полосы Боллинджера — это статистический индикатор. Он показывает максимумы и минимумы, которых BTC коснулся за определенный период времени. Когда верхняя и нижняя полосы Боллинджера сжимаются, можно ожидать краткосрочного всплеска движения курса актива.
3. MAs
Скользящие средние или MA — это инструменты для усреднения данных об изменении курса актива за определенный период времени. Они дают представление о ценовых трендах.
MA могут быть простыми или экспоненциальными. Кроме того, пересечения скользящих средних отлично подходят для прогнозирования ценовых разворотов.
4. Отклонение
Короткие продажи требуют хорошего понимания волатильности рынка. Индикатор стандартного отклонения помогает прогнозировать наиболее вероятные движения цены. Этот инструмент помогает выбрать точки для стоп-лосса.
5. ADX
Индекс среднего направления или ADX показывает силу тренда. Инструмент особенно полезен для снижения рисков коротких продаж. Он помогает трейдерам точно определить ближайшие моменты для открытия коротких позиций.
Анализ настроений
Анализ настроений позволяет понять, какие эмоции сейчас испытывают участники рынка — те, от чьих действий зависит поведение курса актива. Например, высокие показатели страха говорят о нерешительности покупателей. Жадность на пике — напротив указывает на то, что курс BTC может быть перегрет.
Фундаментальный анализ
Процесс включает в себя изучение последних глобальных событий, связанных с интересующим активом. Фундаментальные элементы, такие как объемы торгов, транзакционная активность, изменения спроса и предложения, циклы халвинга и многое другое, позволяют понять, почему курс актива идет в определенном направлении. Например, активный приток BTC на криптобиржи, плюс медвежьи сигналы индикаторов = сигнал, чтобы открыть шорт биткоина.
Как шортить биткоин: пошаговая инструкция
Рассмотрим, как работает шорт биткоина. Для этого возьмем самую распространенную схему с маржинальной торговлей и проведем операцию на проверенной временем криптобирже OKX.
Шаг 1: Регистрация на OKX. По ссылке можно получить бонус за регистрацию.
Войти на криптобиржу можно через данные своей учетной записи, либо при помощи QR-кода. Для этого его потребуется отсканировать в мобильном приложении.
Шаг 2: Выберите раздел «Торговля» на панели, наведите на него курсор и нажмите на раздел «Маржинальная торговля».
Далее нужно выбрать работу на спотовом рынке:
После появится панель инструментов с торговыми парами в верхнем левом углу, торговый интерфейс в центре и панель выбора торговой пары с правой стороны.
BTC/USDT — торговая пара по умолчанию. Однако вы можете выбрать любую пару с правой стороны панели.
Шаг 3: Прежде чем начать работу, потребуется перевести средства на торговый кошелек.
Шаг 4: После этого вернитесь к торговой панели и выберите опцию «Шорт биткоина» на кросс-панели. Взять взайм можно на все доступные средства или выбрать размер кредитного плеча, чтобы свести риски к минимуму.
OKX по умолчанию предлагает кредитное плечо 5X. При необходимости, его можно настроить.
Шаг 5: После выбора суммы займа, нужно нажать клавишу «Подтвердить».
Шаг 6: Нужно выбрать тип ордера: лимитный или рыночный. Лимитный позволяет продавать по заранее определенной цене, тогда как рыночный ордер позволяет продавать немедленно. Мы установили лимит продажи на уровне $21 500.
Шаг 7: После подтверждения операции, шорт биткоина появится в открытых ордерах. Если бы это был рыночный ордер, он был бы немедленно исполнен.
Шаг 8: Как только ордер будет выполнен, потребуется выкупить биткоины из шорт-позиции..
Стоит ли шортить биткоин: итоги
Шортинг биткоина — процесс, сопряженный со многими рисками. Потенциальная высокая доходность таких операций не должна вскружить вам голову. Перед своей первой шорт-сделкой стоит изучить все нюансы работы с криптовалютами.
Шорт биткоина может быть прибыльным, если подойти к работе со всей ответственностью.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое шорт биткоина?
Можно ли шортить биткоин через ETF?
Насколько опасно шортить биткоин?
На каких платформах можно шортить биткоин?
Дисклеймер
Согласно правилам Trust Project, образовательный контент на этом сайте публикуется только для общего ознакомления. Политика BeInCrypto — предоставлять качественную и правдивую информацию, проводить собственные исследования, а также создавать информативный и полезный контент для читателей. BeInCrypto может рассказывать о своих партнерах в своих материалах по обоюдной договоренности, однако эти договоренности не делают контент предвзятым или вводящим в заблуждение. Вся ответственность за любые действия, которые читатель предпринимает на основании информации, размещенной на нашем сайте, лежит на самом читателе. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
