Криптовалютный рынок привлекает и новичков, и опытных трейдеров своей волатильностью и потенциальной прибылью. Однако успешный трейдинг криптовалют невозможен без продуманного плана – нужна эффективная торговая стратегия.
Многие задаются вопросом: какая лучшая стратегия для трейдинга? На самом деле не существует единственного универсального подхода. Выбор зависит от вашего опыта, капитала, терпения и даже рыночных условий. В этой учебной статье мы разберем основные и эффективные стратегии торговли криптовалютой, объясним, как правильно торговать с нуля, и рассмотрим, какие методики актуальны в сегодня.
Что такое криптотрейдинг и зачем нужна стратегия
Криптотрейдинг – это спекулятивная торговля криптовалютой с целью заработка на разнице курсов. В отличие от традиционных рынков, торговля цифровыми монетами идет 24/7, а волатильность (амплитуда колебаний цен) очень высокая. Такая динамика дает возможность получать высокую прибыль за короткое время, но сопряжена и с большими рисками.
Без плана действия трейдинг превращается в азартную игру. Здесь на помощь приходит стратегия для трейдинга – четкий свод правил, когда и как совершать сделки.
Зачем нужна торговая стратегия
Во-первых, стратегия убирает эмоции из процесса: трейдер следует заранее определенным правилам входа и выхода из сделки, размеру позиции, установке стоп-лоссов и тейк-профитов.
Во-вторых, разные стратегии подходят под разный стиль торговли (активный крипто трейдинг или долгосрочное инвестирование) и рыночные ситуации. Например, методики, работающие в спокойном рынке, могут быть убыточны при резких скачках, и наоборот.
Торговая стратегия помогает систематизировать подход: вы заранее знаете, что делаете при росте или падении, не действуете хаотично. Даже опытные трейдеры постоянно совершенствуют свои стратегии, обсуждают их на профильных ресурсах и анализируют результаты.
Итак, перейдем к тому, как начать торговлю с нуля и выбрать оптимальную стратегию трейдинга под ваши цели.
Стратегия трейдинга: как правильно торговать с нуля
Если вы новичок и только осваиваете трейдинг криптовалют, важно двигаться последовательно. Ниже приведены шаги, которые помогут понять, как торговать с нуля и создать базовую стратегию трейдинга для начала:
1. Обучение основам. Начните с изучения базовых понятий: что такое блокчейн, как работает криптовалюта, что влияет на цену. Разберитесь с видами графиков (японские свечи, бары), терминологией (ордера, лот, леверидж и пр.). Вашей первой целью должно стать понимание, как правильно торговать с нуля, то есть приобретение теоретической базы.
2. Выбор биржи и инструмента. Чтобы торговать криптой, вам нужна надежная платформа. Выберите биржу криптовалют с хорошей репутацией, высокой ликвидностью и удобным интерфейсом. Рекомендуется начинать с спотовой торговли (без заемных средств) на основных монетах (BTC, ETH), прежде чем переходить к сложным инструментам вроде фьючерсов. Таким образом, вы отработаете навыки на спокойном рынке, используя простую стратегия трейдинга без лишних рисков.
3. Практика на небольших суммах. Не вкладывайте сразу крупные деньги. Для начала откройте небольшие позиции или попробуйте демо-режим, если он есть. Цель – прочувствовать рынок и отточить технические навыки (выставление ордеров, чтение графиков) в условиях реальной, пусть и небольшой, ставки. Новичкам важно узнать, как правильно распоряжаться капиталом с первых шагов, поэтому не рискуйте суммой, потеря которой для вас критична.
4. Выбор торговой стратегии. Начните с одной простой методики. Например, многие новички используют следование тренду: определяют основное направление цены и торгуют только в его сторону (покупают в восходящем тренде на откатах и не пытаются играть против рынка). Это позволит вам действовать более уверенно.
Еще один базовый подход – усреднение долларовой стоимости (DCA): регулярная покупка криптовалюты на фиксированную сумму, независимо от цены. Такая стратегия трейдинга с нуля больше инвестиционная. Она снижает влияние волатильности и подходит, если вы верите в рост актива долгосрочно.
О других популярных торговых стратегиях для торговли криптовалютой мы расскажем чуть позже.
На что еще обратить внимание
1. Управление рисками. С первого дня приучите себя ограничивать убытки. Стоп-лосс – обязательный элемент любой сделки: заранее решите, при каком убытке позиция закроется автоматически, чтобы предотвратить катастрофические потери. Размер одной сделки для новичка не должен превышать 1-2% от вашего капитала – это классическое правило, помогающее выжить на длительной дистанции. Ваша стратегия трейдинга должна включать этот принцип. Также решите, где фиксировать прибыль (тейк-профит), чтобы не жадничать и вовремя выходить.
2. Анализ и улучшение. Ведите журнал сделок: записывайте вход, выход, результат и комментарии (почему открыли, какие уроки вынесли). Анализируя статистику, вы увидите, что работает, а что нет. Постепенно корректируйте свою стратегию трейдинга. Возможно, вам станет ближе другой стиль – например, вы поймете, что интрадей-торговля слишком нервная, и перейдете на свинг-трейдинг. Или наоборот, решите торговать чаще. Постепенное совершенствование – ключ к тому, чтобы со временем у вас получилась стратегия трейдинга для стабильной прибыли.
Следуя этим шагам, начинающий трейдер закладывает прочный фундамент. Помните, что цель на старте – сохранить капитал и получить опыт. Стратегия трейдинга строится вокруг дисциплины и обучения, а большие прибыли придут позже, когда вы освоите основные подходы, о которых речь впереди.
Основные стратегии торговли криптовалютой на бирже
Существует множество подходов к торговле, но стратегии торговли криптовалютой на бирже обычно делятся по временным горизонтам и методам ведения сделок. Ниже рассмотрены самые популярные виды стратегий, применяемые трейдерами на криптобиржах.
Дневная торговля (Day Trading, интрадей)
Дневная торговля или торговля криптовалютой внутри дня (интрадей) – стратегия активного трейдинга внутри 24 часов. Трейдер открывает и закрывает позиции в течение торговой сессии (в случае криптовалют – в течение дня, так как рынок круглосуточный), не оставляя их на ночь. Цель – заработать на краткосрочных колебаниях цен в течение дня. Например, если торговля криптовалютой на бирже начинается с роста BTC утром и падения к вечеру, дневной трейдер постарается поймать эти движения и выйдет в конце дня в кэш (стабильную монету, например USDT).
Особенности: Дневной трейдинг требует много времени и внимания. Приходится постоянно мониторить графики, быстро реагировать на новости и менять решения в режиме реального времени. Обычно используются технический анализ, индикаторы (скользящие средние, RSI, объемы) на малых таймфреймах (5-минутном, 15-минутном, часовом графиках). Сделок может быть несколько в день – от одной-двух до десятков, в зависимости от стиля трейдера.
Риски и требования: Интрадей-трейдинг довольно стрессовый – рынок криптовалют волатилен, за день цена может дернуться на десятки процентов. Необходимо уметь быстро принимать решения и резать убытки без колебаний. Также важна платформа с низкими комиссионными издержками, иначе частые операции «съедят» прибыль. В 2025 году дневные трейдеры все чаще используют автоматизацию: специальные торговые боты и алгоритмы на базе ИИ, которые помогают анализировать поток данных в режиме реального времени и находить точки входа.
Кому подходит: Тем, кто готов посвятить трейдингу много времени ежедневно и оперативно реагировать на изменения. Данная стратегия для трейдинга может приносить стабильный доход при достаточном опыте и самодисциплине. Однако новичкам интрадей-торговля может показаться слишком сложной – для начала лучше потренироваться на более длительных интервалах.
Свинг-трейдинг (Swing Trading)
Свинг-трейдинг – это стратегия трейдинга для стабильной прибыли, ориентированная на среднесрочные колебания (свинги) цен. В отличие от дневных трейдеров, свинг-трейдеры держат позиции открытыми от нескольких дней до нескольких недель, пытаясь заработать на более крупных ценовых движениях. Идея в том, чтобы «поймать волну» – значимый участок тренда – и выйти, когда движение выдыхается.
Особенности: Свинг-трейдинг сочетает элементы как технического, так и фундаментального анализа. Трейдеры смотрят графики на 4-часовом, дневном таймфреймах, определяя ключевые уровни поддержки и сопротивления, тренды, разворотные паттерны. Часто применяются индикаторы вроде скользящих средних (MA), стохастического осциллятора, MACD – они помогают отфильтровать рыночный шум и выявить начало нового среднесрочного тренда. Также учитываются новости и общие настроения рынка: свинг-трейдер может, например, держать позицию несколько недель, ожидая выхода важной обновления по криптовалюте или изменения макроэкономической ситуации (процентных ставок, регуляций и т.д.).
Риски и требования: Позиции переносятся через ночь и выходные, поэтому присутствует overnight-риск – неожиданные новости или события могут вызвать гэп (резкий разрыв цены) против позиции. Нужно иметь терпение не реагировать на мелкие откаты против тренда и уверенно держать сделку по своим правилам. При этом важно иметь план выхода: четкие цели прибыли и ограничение убытков. Управление риском критично – часто используются более широкие стоп-лоссы, чем у дневных трейдеров, и меньший размер позиций, чтобы выдержать колебания. В 2025 году для успешного свинг-трейдинга эксперты советуют следить за общим фоном: например, изменениями политики центральных банков, которые могут влиять на интерес инвесторов к рисковым активам.
Кому подходит: Свинг-трейдинг хорошо подходит работающим людям, которые не могут следить за рынком ежеминутно. Достаточно проводить анализ раз в день или в несколько дней, корректируя позиции. Это стратегия торговли криптовалютой для тех, кто стремится к более стабильной прибыли и готов жертвовать мгновенной выгодой ради большего движения цены. Новички часто начинают именно со свинг-торговли, потому что она прощает мелкие ошибки (рынок может вернуться к нужному направлению) и не требует постоянного присмотра.
Скальпинг (Scalping – сверхкраткосрочная торговля)
Скальпинг – экстремально активная стратегия, суть которой в получении множества небольших прибылей на минимальных движениях цены. Это одна из самых быстрых форм трейдинга: сделки длятся минуты или даже секунды. Считается, что 1-минутная стратегия трейдинга – классический пример скальпинга, когда трейдер работает на минутном графике, входя и выходя по сигналам, которые видны лишь на таком мелком интервале.
Особенности скальпинга: Скальпер анализирует order book (стакан заявок), график цены и объемы в реальном времени. Он может совершать десятки, а то и сотни сделок за день, выхватывая прибыль по несколько долларов (или в процентах – доли процента до 1-2% на сделку). Ключевые качества – молниеносная реакция и четкое соблюдение плана выхода. Скальпинг почти полностью технический: новости не столь важны в моменте, зато играют роль микротренды, уровни поддержки/сопротивления на малых таймфреймах и алгоритмы. 1-минутная стратегия трейдинга обычно строится на комбинации индикаторов (например, быстрых EMA, полос Боллинджера) или на визуальном контроле за лентой сделок.
Риски: Этот стиль не прощает ошибок. Одна неудачная крупная сделка может свести на нет прибыль от двадцати удачных мелких. Важна железная дисциплина – как только схема сделки нарушается или рынок идет против, скальпер быстро фиксирует убыток, не пытаясь «пересидеть». Также высоки требования к инфраструктуре: нужна биржа с низкими комиссиями и высокой ликвидностью (чтобы входить и выходить без задержек), быстрый интернет, зачастую прямое подключение через API и использование торговых терминалов. Комиссии – отдельная статья: при сотнях операций даже небольшая комиссия может накапливаться, поэтому скальперы выбирают биржи с минимальными сборами или используют собственные маркет-мейкерские условия.
Кому подходит: Скальпингом успешно занимаются опытные трейдеры, зачастую превратившие торговлю в основное занятие. Новичкам же 1-минутная стратегия трейдинга не рекомендуется – слишком велик риск на волатильном крипторынке потерять депозит за считанные часы. Тем не менее, некоторые энтузиасты начинают именно с него, привлеченные идеей «быстрого заработка». Важно понимать, что скальпинг требует длительной подготовки, тренировки на мелких объемах и устойчивой психики. Если вы любите адреналин, быстрое принятие решений и готовы уделять экрану весь день – эта стратегия трейдинга может прийтись вам по душе, но будьте готовы постоянно учиться и совершенствоваться.
Позиционный трейдинг (долгосрочная торговля, инвестирование)
Позиционная торговля – это стратегия, при которой трейдер удерживает актив месяцы и годы, фактически совмещая черты трейдинга и инвестирования. Цель – получить прибыль от значительных ценовых изменений, часто связанных с фундаментальной ценностью проекта или долгосрочными рыночными циклами. В криптовалютах позиционные трейдеры нередко практикуют принцип HODL (buy and hold – купи и держи), особенно в отношении топовых монет, веря, что со временем их стоимость существенно вырастет.
Особенности: В отличие от активного крипто трейдинга, позиционный трейдер не стремится выигрывать от каждого колебания. Он выбирает перспективный актив, покупает его и терпеливо ждет роста, игнорируя промежуточную волатильность. Для принятия решений используется фундаментальный анализ: изучаются технологии проекта, их применение, команда разработчиков, новости о партнерствах, обновлениях сети и т.д. Технический анализ применяется на крупных таймфреймах (недельный, месячный график) для определения точек входа/выхода по глобальным уровням. Например, позиционный трейдер может купить биткоин во время общего спада рынка (медвежий цикл) и держать несколько лет до начала очередного крипто-бума, фиксируя прибыль на новых исторических максимумах.
Риски: Такая стратегия подразумевает переживание глубоких просадок. Курс может упасть на 50% после покупки, а позиционный инвестор все равно продолжит держать, если уверен в долгосроке. Необходима крепкая психология и запас капитала, чтобы не пришлось продавать активы в убыток под давлением обстоятельств. Также есть риск, что выбранный проект не оправдает ожиданий (например, уступит конкурентам или закроется) – тогда длительное удержание приведет к упущенным возможностям или даже полной потере вложений. Чтобы снизить эти риски, стратегия трейдинга для стабильной прибыли долгосрочного типа включает диверсификацию: распределение средств по нескольким сильным проектам. Например, помимо биткоина, долгосрочный криптоинвестор может держать эфир, несколько топ-альткоинов и немного стейблкоинов на случай просадки – это делает портфель более устойчивым.
Кому подходит: Позиционный трейдинг подходит тем, кто верит в будущее криптовалют и не хочет суетиться с ежедневными сделками. Это оптимально для занятых людей или консервативных инвесторов, желающих торговать криптовалютой с минимальными усилиями. Хотя слово «трейдинг» тут условно – больше похоже на инвестирование, грамотное долгосрочное удержание тоже требует стратегии. Она может дать очень высокую прибыль (истории об огромных доходах HODLеров биткоина тому пример), но успех сильно зависит от правильного выбора проекта и тайминга рынка.
Арбитражная торговля (Arbitrage)
Арбитраж – особая стратегия, основанная на разнице цен одного и того же актива на разных площадках либо в разных формах. Классический криптовалютный арбитраж предполагает, что трейдер покупает монету на одной бирже, где она дешевле, и почти одновременно продает на другой бирже, где дороже, фиксируя безрисковую прибыль на разнице цен. Например, если на бирже A биткоин стоит $30 000, а на бирже B – $30 200, то покупаем 1 BTC на A и сразу продаем на B, зарабатывая ~$200 минус комиссии.
Особенности: Арбитраж требует быстроты и автоматизации. Ценовые расхождения обычно существуют считанные секунды или минуты, пока другие участники не выровняют рынок. Поэтому арбитражеры часто используют ботов и специальные программы мониторинга, которые отслеживают курсы на десятках бирж одновременно.
Существуют разные виды арбитража:
- Межбиржевой арбитраж: описанный выше случай между разными биржами. Нужно учитывать время перевода средств между ними и комиссии на ввод/вывод, иначе прибыль пропадет.
- Внутрибиржевой арбитраж: между разными торговыми парами на одной бирже. Например, купить ETH за BTC и тут же продать ETH за USDT быстрее/дешевле, чем напрямую конвертировать BTC→USDT, если возникают перекосы в котировках.
- Триллинг (тройной арбитраж): последовательность обменов нескольких пар с возвратом в исходный актив, чтобы увеличить количество исходного актива благодаря различиям курсов (актуально и для DEX в DeFi).
- Арбитраж между спотовым и фьючерсным рынком: когда на фьючерсы цена отличается от спота, трейдер может купить дешевле и продать дороже на другом рынке, иногда с хеджированием риска.
Риски: Хотя арбитраж считается почти безрисковой стратегией, на практике есть нюансы. Основной риск – технический и связанный со временем: транзакции могут задержаться, за время перевода криптовалюты разница цен исчезнет или развернется в убыток. Кроме того, нужен значительный капитал для ощутимой прибыли, ведь разницы обычно малы (доли процента). Плюс комиссии и спреды могут «съесть» маржу. В 2025 году автоматизированные боты сделали простой арбитраж сложнее – рынки стали более эффективными, и разрывы цен быстро закрываются. Тем не менее, арбитражная стратегия жива: эксперты советуют применять продвинутые инструменты для мгновенного обнаружения дисбалансов и действовать без промедления. Отдельный риск – хранение средств на нескольких биржах одновременно (возрастает экспозиция к потенциальному взлому или заморозке).
Кому подходит: Технически подкованным трейдерам или командам, которые способны настроить сложную инфраструктуру. Арбитраж – высококонкурентная ниша, где побеждает тот, у кого лучше технология и доступ к ликвидности. Для индивидуального трейдера без специальных ботов прямой арбитраж может быть затруднен. Однако даже новичку полезно понимать этот принцип: иногда на быстрорастущем рынке можно вручную заметить и воспользоваться разницей цен (например, между DEX и CEX ценой токена) – но это скорее исключение. В целом, арбитраж в чистом виде не увеличивает общий объем капитала в системе, но позволяет перераспределить его за счет рыночных неэффективностей.
OTC-трейдинг (внебиржевая торговля)
OTC (Over-The-Counter) торговля – это покупка/продажа криптовалюты напрямую между двумя сторонами вне биржевого стакана ордеров. Стратегия трейдинга OTC отличается от публичной торговли тем, что сделка происходит кулуарно через специальный сервис (OTC-деск) или по договоренности, и ее детали не видны остальному рынку. В криптовалютах OTC-трейдинг стал востребован для крупных объемов. Например, институциональный инвестор или фонд, желающий купить сразу на миллионы долларов, предпочтет OTC, чтобы не двигать цену на бирже своим огромным ордером.
Особенности: Сделки OTC обычно организуют брокеры или отделы OTC на крупных платформах. Покупатель и продавец согласовывают цену и объем, часто через посредника, и обмениваются активами напрямую. Расчет может идти как в криптовалюте, так и в фиате через банковский перевод. Конкретная стратегия для трейдинга здесь заключается скорее в поиске лучшей цены крупным лотом и минимизации влияния на рынок. Некоторые трейдеры специализируются на OTC-операциях, пытаясь находить продавцов дешевле и покупателей дороже, фактически выступая арбитражерами между частными сделками и биржевым рынком.
Преимущества: OTC позволяет совершить сделку любого размера без проскальзывания цены. На бирже, если вы разместите очень большой ордер, он выберет все ликвидные заявки из стакана и существенно сдвинет курс, вам достанется далеко не лучшая средняя цена. В OTC же цена фиксируется на оговоренном уровне для всего объема. Также OTC обеспечивает конфиденциальность – рынок не узнает о вашем перемещении крупных сумм, что иногда важно для стратегических инвесторов.
Риски: Основной риск – контрагентский. Без биржевого гаранта есть вероятность, что вторая сторона не выполнит обязательства. Поэтому OTC-сделки проводятся через надежных брокеров, с оформлением договоров и т.д. В криптовалютах распространены P2P-платформы, где частные лица торгуют напрямую (например, LocalBitcoins в прошлом, Binance P2P сейчас) – там тоже нужен уровень доверия, рейтинг продавцов и соблюдение правил, иначе можно попасть на мошенников. В целом, новичкам OTC-трейдинг напрямую не очень подходит из-за этих рисков и порогов входа: обычно имеет смысл при суммах от десятков тысяч долларов. Малые объемы проще и безопаснее купить на бирже. Тем не менее, понимание OTC полезно: например, резкие движения рынка иногда связаны с крупными OTC-сделками, ставшими известными публично.
Применение стратегии: Частный трейдер может рассматривать OTC как вариант выхода в фиат при желании продать большой объем, не уронив цену. Или, если он нашел внебиржевой источник монет дешевле рынка (например, OTC-продажу крупных майнеров), купить там и затем продать частями на бирже, реализовав прибыль. Это требует связей и подготовки, поэтому характерно для опытных участников. В целом, OTC-трейдинг – вспомогательный инструмент, и стратегия трейдинга криптовалютой большинства людей строится именно на биржевой торговле, о которой и идет основное повествование.
Сравнение ключевых стратегий криптотрейдинга
Чтобы наглядно оценить различия между описанными подходами, ниже представлена таблица с их сравнением по важным параметрам:
| Стратегия | Цель и суть | Временной горизонт | Риски | Подходящие рынки/инструменты |
| Скальпинг | Получение множества мелких профитов на кратчайших движениях цены. | Секунды – минуты (сверхкраткосрочно). | Высокий стресс, влияние комиссий, одна ошибка может дорого стоить. | Крупные биржи с высокой ликвидностью и низкими комиссиями; часто используются фьючерсы или маржинальная торговля для быстрого входа/выхода. |
| Дневная торговля | Заработок на интрадей-колебаниях цен без переноса позиций на следующий день. | Минуты – часы (в пределах дня). | Требует постоянного контроля рынка, эмоционально напряженно; риск внезапных дневных новостей. | Любые крупные криптобиржи); спот и фьючерсы, возможно торговые боты для автоматизации. |
| Свинг-трейдинг | Ловля «средних» ценовых волн, удержание позиций на протяжении нескольких дней/недель. | Несколько дней – недель (среднесрочно). | Риск неожиданных новостей в ночное/выходное время, необходимость терпения при просадках; средние требования к капиталу. | Большинство бирж; спотовая торговля или фьючерсы с низким плечом. Требуется хороший анализ графиков на 4H/1D. |
| Позиционная торговля (HODL) | Долгосрочный рост капитала за счет удержания перспективных активов. | Месяцы – годы (долгосрочно). | Глубокие просадки во время медвежьих рынков, возможность потери актуальности проекта; низкая ликвидность вложений. | Спотовые рынки на надежных биржах (либо хранение в кошельках вне биржи). Подходит для топовых криптовалют; можно применять DCA. |
| Арбитраж | Безрисковая прибыль на разнице цен одного актива на разных рынках (или в разных парах). | Секунды – минуты (для обнаружения и исполнения разницы). | Технические сбои, задержки перевода средств, быстрое исчезновение возможностей; требует большого капитала для ощутимой прибыли. | Несколько бирж одновременно (централизованные CEX и/или децентрализованные DEX). Необходимы API, арбитражные боты и мониторинг цен 24/7. |
| OTC-трейдинг | Крупные сделки вне биржи по заранее оговоренной цене, чтобы избежать влияния на рынок. | Разовая сделка (с исполнением в оговоренное время). | Риск контрагента, риск не получить лучшую цену без конкуренции заявок; требует доверия к OTC-посреднику. | OTC-дески при крупных биржах (Binance OTC, Kraken OTC и т.п.), брокеры, P2P-платформы. Применимо при объемах от крупных сумм, чаще для BTC, ETH и USDT. |
Как видно, какая стратегия для трейдинга лучше зависит от того, что вы ставите во главу угла – скорость и частоту заработка, стабильность прибыли, минимизацию риска или масштаб операций. Далее обсудим, как выбирать стратегию под рыночные условия.
Лучшая стратегия для трейдинга в разных условиях рынка
Рынок криптовалют очень динамичен: периоды бурного роста сменяются обвалами, а иногда цена надолго застревает во флете (боковике). Успешный трейдер подбирает инструменты под конкретную ситуацию. Рассмотрим, какие стратегии торговли криптовалютой лучше себя проявляют при различных рыночных состояниях:
Бычий рынок (фаза роста)
Когда рынок уверенно растет и обновляет максимумы, работают стратегии следования за трендом. Лучшее, что можно делать – торговать по тренду, а не против него. Свинг-трейдинг и позиционная торговля (HODL) особенно эффективны: купив в начале тренда, можно удерживать монету длительно и фиксировать прибыль по мере достижения новых высот.
Стратегия «buy the dip» – покупать на откатах в растущем рынке – приносит результат, поскольку каждый спад сменяется более высоким подъемом. Скальпинг и дневная торговля тоже могут быть прибыльными, но есть риск преждевременно выйти и упустить продолжение роста. Поэтому в бычьем рынке важно не брать шортов без веской причины – контртрендовые сделки очень опасны. Лучше фокусироваться на длинных позициях или вообще придерживаться криптотрейдинг-стратегии «держи и наращивай».
Медвежий рынок (фаза падения)
В затяжном падении (как было, например, в 2018 или 2022 гг. для биткоина) трудно получать стабильную прибыль, пытаясь покупать – цена все обновляет минимумы. Здесь уместны стратегии игры на понижение. Опытные трейдеры используют шортинг – открытие коротких позиций через фьючерсы или маржинальную торговлю, зарабатывая на снижении курса.
Дневная торговля в медвежьем рынке часто смещается к коротким сделкам «от уровня до уровня», причем преобладают продажи. Свинг-трейдеры могут искать локальные развороты для краткосрочных лонгов, но это сопряжено с риском, поэтому многие просто выходят в стейблкоины и выжидают.
Отдельно стоит арбитраж – в панике могут возникать ценовые диспропорции между биржами, так что подготовленные трейдеры ловят момент и быстро совершают арбитражные сделки с низким риском. Новостные стратегии (торговля на плохих новостях) также имеют место: негативные события в медвежий период еще сильнее роняют рынок, и на таких импульсах опытные игроки шортят дополнительно.
Для неопытных же главный совет в медвежий период – сохранение капитала: минимизировать торговлю, не держать убыточные лонги, а лучше потратить время на обучение.
Вопрос какая стратегия для трейдинга лучше здесь часто решается в пользу либо агрессивного шорт-трейдинга для мастеров, либо сознательного бездействия и перехода в долгосрок для остальных.
Боковик (флет)
Когда цены движутся в диапазоне без выраженного тренда, трендовые стратегии дают сбои – множество ложных сигналов. Скальпинг и интрадей в таких условиях могут даже показать лучшую результативность, ведь цена «пилит» вверх-вниз, давая краткосрочные возможности.
Популярна диапазонная торговля: покупка у нижней границы диапазона и продажа у верхней (для лонга), либо наоборот для шорта, многократно, пока диапазон не пробит. Например, если эфир несколько месяцев торгуется между $1800 и $2200, трейдер может неоднократно покупать около 1800 и продавать около 2200, собирая прибыль с повторяющихся колебаний. Grid-стратегии (торговля по сетке ордеров) автоматизируют этот процесс: устанавливается сетка лимитных ордеров на покупку и продажу через равные интервалы цены, позволяя зарабатывать на каждом колебании. Однако нужно быть осторожным: однажды боковик закончится пробоем – потому всегда держат стоп-лосс на случай выхода из диапазона.
Свинг-трейдерам во флете сложнее – отсутствие сильного направления заставляет сокращать цели прибыли. В такие периоды некоторые переключаются на другие активы, где есть тренд (например, альткоины могут расти, пока биткоин стоит на месте). Либо применяют стратегии торговли криптовалютой на бирже с использованием деривативов, например продают волатильность (через опционы) – но это уже продвинутые техники.
Помимо состояния рынка, учитываются волатильность и ликвидность. Высоковолатильный период (например, вокруг важного события или на мелких альткоинах) благоприятен для опытных скальперов и новостных трейдеров – движения сильные, можно быстро заработать. Но новичку лучше сторониться сверхволатильных ситуаций, так как предугадать направление трудно. Низковолатильный период (затишье) может подтолкнуть к стратегии ожидания пробоя (breakout trading) – трейдеры готовятся торговать мощное движение, когда цена выйдет из затянувшегося коридора.
Универсальный подход – иметь несколько инструментов в арсенале. Например, вы в основном свинг-трейдер, но временами, видя затяжной флет, переключаетесь на диапазонную торговлю. Или долгосрочный инвестор, который в бычий период немного скальпирует для увеличения позиции. Гибкость и умение распознать фазу рынка – признак профессионала.
Заключение
В мире криптовалют не существует единственно верного ответа на вопрос, какая лучшая стратегия для трейдинга криптовалютой – все зависит от ваших целей, характера и условий рынка. Для одних лучшей будет спокойная торговая стратегия HODL (купил и забыл на год), для других – энергичный скальпинг или дневная торговля.
Мы рассмотрели основные подходы: от стратегии трейдинга OTC для крупных сделок до 1-минутной стратегии для самых нетерпеливых, от стратегии для стабильной прибыли с упором на риск-менеджмент до арбитражных схем без риска рынка. Каждая из них по-своему эффективна, но ни одна не гарантирует успеха всегда.
Главные уроки для трейдера любого уровня: торгуйте по четким правилам и подгоняйте стратегию под себя. Только трейдинг, основанный на четких правилах, можно называть стратегией – иначе это просто гадание. Удачной торговли!
Дисклеймер
Согласно правилам Trust Project, образовательный контент на этом сайте публикуется только для общего ознакомления. Политика BeInCrypto — предоставлять качественную и правдивую информацию, проводить собственные исследования, а также создавать информативный и полезный контент для читателей. BeInCrypto может рассказывать о своих партнерах в своих материалах по обоюдной договоренности, однако эти договоренности не делают контент предвзятым или вводящим в заблуждение. Вся ответственность за любые действия, которые читатель предпринимает на основании информации, размещенной на нашем сайте, лежит на самом читателе. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
