Уоррен Баффет и Berkshire Hathaway сократили по акциям Wells Fargo, поскольку в условиях растущей инфляции Barrick Gold выглядит привлекательнее.
Глава Berkshire Hathaway продали 100 млн акций Wells Fargo, существенно сократив свою долю в этом финансовом институте. Мудрец из Омахи, как часто называют Баффета за его точные инвестиционные решения, продолжает сокращать свое присутствие в банковском секторе и демонстрировать интерес к золоту и всему, что с ним связано.
Согласно отчетам в СМИ, Berkshire продал акции Wells Fargo на сумму 32 млрд долларов. Сейчас инвестиционной компании принадлежит 3,3% акций кредитора на общую сумму 3,36 млрд долларов.
Почему Баффет ополчился на Wells Fargo и при чем здесь биткоин
В течение своей карьеры Баффет не раз подчеркивал, насколько важно оценивать долгосрочный потенциал компании и денежный поток. Он обычно предпочитает компании с предсказуемой и стабильной деятельностью, которая приносит устойчивую прибыль.
В июле Wells Fargo сообщил об убытках в размере 2,4 млрд долларов., впервые после кризиса 2008 года. После слабого квартального отчета компания заявила, что сократит дивиденды до 10 центов на акцию.
В этом месяце Moody’s понизило рейтинг банка со стабильного до отрицательного, сославшись на медленный процесс реорганизации системы управления. Аллен Тишлер, аналитик Moody’s, отметил:
«Изменение прогноза отражает более медленные, чем ожидалось, темпы устранения Wells Fargo недостатков в области управления, надзора, соблюдения нормативных требований и управления операционными рисками. Низкие темпы роста сказываются на его расходах, что еще больше снижает его потенциал прибыли на фоне сложных рыночных условий».
Сочетание квартальных убытков, сокращения дивидендов и ухудшение прогноза, вероятно, заставило Баффета принять такое решение.
При этом в последнее время при перестановках в портфеле Berkshire все чаще мелькает Barrick Gold. Сокращая свое присутствие в банковском секторе США, Баффет наращивает покупки золота и японских трейдинговых компании.
Это говорит о том, что Баффет ищет не только стабильные денежные потоки, но и защиту от инфляции. Инвестиции в Barrick Gold подкрепляют бычий долгосрочный прогноз по биткоину. Монета часто рассматривается как цифровая версия золота и надежное средство сбережения. Тесная корреляция цен на драгоценный металл и криптоактив после мартовского коллапса это подтверждает.
Биткоин против золота
По мнению братьев Винклвосс, в будущем биткоин «поглотит» золото. В частности, они отмечают у биткоина огромный потенциал роста, который делает его привлекательным вложением. Например, рыночная капитализация BTC по-прежнему составляет примерно 1,5% от золота.
Кэмерон Винклвосс, соучредитель криптовалютной биржи Gemini, отметил, что биткоин уже отвоевал часть позиций у драгметалла. He said:
«Биткоин уже опередил золото: за десять лет своего существования он прошел путь от проектной документации до капитализации свыше 200 млрд долларов. Следующие десять лет он продолжит активно теснить золото».
Инвестировать в золото и биткоин также рекомендует автор бестселлеров и инвестор Роберт Киосаки, который еще в конце мая порекомендовал своим подписчикам в твиттере покупать золото, серебро и биткоин.
