Понять «радугу»: как читать радужный график биткоина

14 декабря 2022, 10:44 MSK
15 декабря 2022, 05:49 MSK

Каждому инвестору хочется знать, какие перспективы открыты перед интересующей его криптовалютой. Чтобы спрогнозировать поведение монет участники рынка используют различные инструменты анализа, и один из них – радужный график биткоина (BTC). Рассказываем, как «радуга» помогает определять перспективы криптовалюты, а также в чем плюсы и минусы такого способа прогнозирования.

Хотите научиться составлять прогнозы по криптовалютам? Приходите в Телеграм-канал BeInCrypto. У нас не только новости и обзоры, но и живое общение с трейдерами, инвесторами и просто фанатами криптовалюты. Задавайте вопросы экспертам, участвуйте в промоакциях, будьте в курсе вместе с BeInCrypto.

Что такое радужный график биткоина

Радужный график биткоина – это шкала, которая помогает определить перспективы покупки или продажи криптовалюты, исходя из положения монеты в рамках цикла. Инструмент визуализирует потенциал цифрового актива при помощи цветовой дифференциации. У каждого цвета свое значение, которое отражает перспективы криптовалюты в момент нахождения в конкретной зоне. В шкале использовали цвета радуги. Поэтому график называют радужным.

Радужный график биткоина
Радужный график биткоина. Источник: blockchaincenter.net

Чтобы понять «радугу», нужно вспомнить особенности биткоина. Существует теория, согласно которой поведение BTC циклично. В коде криптовалюты прописано сокращение скорости майнинга (высвобождения новых монет) – халвинг. Событие происходит, примерно, раз в 4 года. Халвинг сокращает скорость майнинга BTC ровно в 2 раза. Как итог, скорость притока новых монет на рынок сокращается вполовину, примерно, каждые 4 года.

Эмиссия биткоина ограничена. Всего будет добыт 21 млн монет. По состоянию на момент написания обзора, намайнено уже свыше 19.2 млн BTC. На графике видно, как на фоне замедления скорости притока новых монет (синяя кривая) растет курс криптовалюты. Вот почему так происходит:

  • Популярность криптовалют продолжает расти. На это указывают результаты различных исследований. Например, в декабре 2022 года аналитики JPMorgan выяснили, что в период с 2020 по 2022 год количество американцев, которые хотя бы раз покупали криптовалюту, выросло с 3% до 13%.
  • Рост популярности BTC сопровождает снижение предложения монет на рынке из-за халвингов. Изменения формируют дефицит биткоинов, который и толкает курс криптовалюты вверх.
График биткоина (черная кривая) и скорость добычи BTC (синяя кривая)
График биткоина (черная кривая) и скорость добычи BTC (синяя кривая). Источник: blockchain.com

Таким образом халвинги запускают циклы биткоина, которые, как показывает история поведения криптовалюты, во многом повторяют друг друга. Например, в каждом цикле есть криптозима – период затяжного падения цен на рынке цифровых активов. Наблюдения, согласно которым поведение BTC циклично, и легли в основу «радужной» теории прогнозирования монеты.

История появления «радуги»

Идея использования цветовой дифференциации для определения положения и перспектив биткоина принадлежит пользователю Reddit под ником Azop. Он представил теорию в 2014 году.

Вскоре схемой заинтересовались другие участники криптосообщества, включая форумчанина с bitcointalk под ником Trolololo, благодаря расчетам которого в том же году появился первый радужный график биткоина.

В своей схеме он использовал наработки Azop и информацию о поведении криптовалюты в предыдущих циклах, чтобы при помощи логарифмической регрессии сформировать на их основе предположительную траекторию движения курса монеты. Вот как выглядят математические подсчеты, на базе которых Trolololo строил «радугу»:

Схема «радуги» биткоина
Схема радужного графика

К сожалению, осень 2022 года, на которую пришелся крах криптобиржи FTX, «сломала» радугу. Криптовалюта выпала из предполагаемого вектора траектории. Изменения стали поводом скорректировать радужный график с учетом давления криптозимы 2022 года. Так появилась новая версия «радуги».

Радужные графики есть и для других криптовалют, включая Ethereum.

Как читать радужный график

В радужном графике 9 цветовых зон. У каждой свое значение:

Темно-красный: Экстремальный уровень FOMO. Уровень характерен для пиковых значений биткоина. Переход BTC в темно-красную зону может быть предвестником коррекции криптовалюты. На этом уровне высока вероятность перекупленности монеты. Поэтому инвесторам не стоит закупаться биткоином в темно-красной зоне.

Красный: Зона перекупленности криптовалюты. Уровень фиксирования прибыли. Зону также не стоит рассматривать для закупа биткоина, так как высока вероятность выхода монеты в коррекцию.

Темно-оранжевый: Повышенный интерес покупателей к криптовалюте, который способствует приближению FOMO.

Светло-оранжевый: Уровень неопределенности. На рынке можно увидеть равенство сил покупателей и продавцов.

Желтый: Территория ходлеров биткоина – участников криптосообщества, которые предпочитают удерживать криптовалюту в течение продолжительного периода времени, несмотря ни на что. На этом уровне не стоит делать резких движений. Лучше затаиться и проанализировать перспективы.

Светло-зеленый: Неплохой уровень для закупа криптовалюты.

Зеленый: Продолжение распродажи криптовалюты.

Светло-голубой: Отличный момент для покупки биткоина.

Голубой: Циклический минимум. Лучший момент для инвестиций.

Важно!

Одной «радуги» недостаточно для принятия инвестиционных решений. В работе стоит также оценивать сигналы других индикаторов, включая торговые объемы, силу тренда и настроения участников рынка.

Плюсы и минусы «радуги»

При помощи радужного графика можно определить потенциал покупки биткоина. Также схема позволяет прогнозировать дальнейшее движение криптовалюты. При этом такой график легко читать.

Главный недостаток «радуги» в том, что она не дает на 100% точных сигналов. «Поломка» схемы осенью 2022 года стала очередным доказательством того, что инструмент не идеален.

Существуют и другие инструменты прогнозирования биткоина, в которых использовали цветовую дифференциацию. Один из популярных вариантов – Bitcoin Stock-To-Flow (S2F).

Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность.
В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей.
Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.